有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(1)【投資状況】
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	91,373,601	100.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△295,838	△0.32
合計(純資産総額)		91,077,763	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	950,275,644	66.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		473,007,619	33.23
合計(純資産総額)		1,423,283,263	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。