有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

(1)【投資状況】
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	108,780,662	100.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△398,822	△0.37
合計(純資産総額)		108,381,840	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,700,002,581	106.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△103,465,586	△6.48
合計(純資産総額)		1,596,536,995	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。