剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自平成28年3月29日至平成28年9月27日	第21期自平成28年9月28日至平成29年3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,469,711	9,336,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△674,138,694	△692,379,496
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,863,803	66,719,293
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,863,803	66,719,293
剰余金減少額又は欠損金増加額		428,599	13,323
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	428,599	13,323
分配金		※1-	※119,545,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△692,379,496	△535,970,363

2017/06/20 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第20期自 平成28年3月29日至 平成28年9月27日	第21期自 平成28年9月28日至 平成29年3月27日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,325,968円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(322,918円)及び分配準備積立金(9,614,559円)より分配対象額は13,263,445円(1万口当たり67.45円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,894,254円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(292,199円)及び分配準備積立金(11,693,562円)より分配対象額は20,880,015円(1万口当たり117.51円)であり、うち19,545,779円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/20 9:04