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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)

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【提出】: 2017/06/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自平成28年3月29日至平成28年9月27日	第21期自平成28年9月28日至平成29年3月27日
営業収益
	受取配当金	15,399,080	10,169,500
	有価証券売買等損益	△ 103,391,543	119,060,413
	その他収益	163	14
	営業収益合計	△ 87,992,300	129,229,927
営業費用
	支払利息	13,082	9,212
	受託者報酬	365,205	348,668
	委託者報酬	10,738,619	10,252,005
	その他費用	36,511	34,766
	営業費用合計	11,153,417	10,644,651
営業利益又は営業損失(△)		△ 99,145,717	118,585,276
経常利益又は経常損失(△)		△ 99,145,717	118,585,276
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 99,145,717	118,585,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 4,469,711	9,336,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 674,138,694	△ 692,379,496
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,863,803	66,719,293
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,863,803	66,719,293
剰余金減少額又は欠損金増加額		428,599	13,323
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	428,599	13,323
分配金		※1 -	※1 19,545,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 692,379,496	△ 535,970,363

開示資料

決算

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