有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年9月28日 至 平成26年3月27日 | 第16期 自 平成26年3月28日 至 平成26年9月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 18,793,760 | 11,408,648 | |
| 受取利息 | 15,786 | 9,984 | |
| 有価証券売買等損益 | 23,488,766 | 359,274,729 | |
| その他収益 | 11 | 4 | |
| 営業収益合計 | 42,298,323 | 370,693,365 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 588,947 | 590,210 | |
| 委託者報酬 | 17,316,534 | 17,353,528 | |
| その他費用 | 60,495 | 58,970 | |
| 営業費用合計 | 17,965,976 | 18,002,708 | |
| 営業利益 | 24,332,347 | 352,690,657 | |
| 経常利益 | 24,332,347 | 352,690,657 | |
| 当期純利益 | 24,332,347 | 352,690,657 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,797,318 | 21,621,242 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,299,441,368 | △ 1,319,518,789 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,579,017 | 222,219,161 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,579,017 | 222,219,161 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,191,467 | 49,702,603 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,191,467 | 49,702,603 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 9,078,983 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,319,518,789 | △ 825,011,799 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
