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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)

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【提出】: 2018/06/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自平成29年3月28日至平成29年9月27日	第23期自平成29年9月28日至平成30年3月27日
営業収益
	受取配当金	17,542,790	2,777,900
	有価証券売買等損益	128,734,426	97,677,735
	その他収益	124	9
	営業収益合計	146,277,340	100,455,644
営業費用
	支払利息	3,382	5,580
	受託者報酬	345,196	359,961
	委託者報酬	10,150,052	10,584,233
	その他費用	34,469	35,951
	営業費用合計	10,533,099	10,985,725
営業利益		135,744,241	89,469,919
経常利益		135,744,241	89,469,919
当期純利益		135,744,241	89,469,919
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,714,103	8,245,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 535,970,363	△ 376,713,031
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,882,746	22,246,030
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,882,746	22,246,030
剰余金減少額又は欠損金増加額		184,199	152,686
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	184,199	152,686
分配金		※1 11,471,353	※1 6,944,387
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 376,713,031	△ 280,339,385

開示資料

決算

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