有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 平成29年3月28日 至 平成29年9月27日 | 第23期 自 平成29年9月28日 至 平成30年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,542,790 | 2,777,900 | |
| 有価証券売買等損益 | 128,734,426 | 97,677,735 | |
| その他収益 | 124 | 9 | |
| 営業収益合計 | 146,277,340 | 100,455,644 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,382 | 5,580 | |
| 受託者報酬 | 345,196 | 359,961 | |
| 委託者報酬 | 10,150,052 | 10,584,233 | |
| その他費用 | 34,469 | 35,951 | |
| 営業費用合計 | 10,533,099 | 10,985,725 | |
| 営業利益 | 135,744,241 | 89,469,919 | |
| 経常利益 | 135,744,241 | 89,469,919 | |
| 当期純利益 | 135,744,241 | 89,469,919 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,714,103 | 8,245,230 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 535,970,363 | △ 376,713,031 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,882,746 | 22,246,030 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,882,746 | 22,246,030 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,199 | 152,686 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,199 | 152,686 | |
| 分配金 | ※1 11,471,353 | ※1 6,944,387 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 376,713,031 | △ 280,339,385 | |
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