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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)

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【提出】: 2019/12/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期自 2018年9月28日至 2019年3月27日	第26期自 2019年3月28日至 2019年9月27日
営業収益
	受取配当金	9,962,550	7,952,050
	受取利息	2	-
	有価証券売買等損益	△ 175,383,980	44,413,293
	その他収益	57	121
	営業収益合計	△ 165,421,371	52,365,464
営業費用
	支払利息	7,387	4,321
	受託者報酬	267,512	261,368
	委託者報酬	7,866,238	7,685,461
	その他費用	27,563	26,622
	営業費用合計	8,168,700	7,977,772
営業利益又は営業損失(△)		△ 173,590,071	44,387,692
経常利益又は経常損失(△)		△ 173,590,071	44,387,692
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 173,590,071	44,387,692
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 4,727,915	555,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 280,003,498	△ 439,056,480
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,311,134	22,899,364
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,311,134	22,899,364
剰余金減少額又は欠損金増加額		501,960	114,199
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	501,960	114,199
分配金		※1 -	※1 8,815,419
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 439,056,480	△ 381,254,120

開示資料

決算

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