有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成26年3月28日 至 平成26年9月29日 | 第17期 自 平成26年9月30日 至 平成27年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,408,648 | 17,265,990 | |
| 受取利息 | 9,984 | 13,097 | |
| 有価証券売買等損益 | 359,274,729 | 133,404,141 | |
| その他収益 | 4 | 57 | |
| 営業収益合計 | 370,693,365 | 150,683,285 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 590,210 | 546,196 | |
| 委託者報酬 | 17,353,528 | 16,059,687 | |
| その他費用 | 58,970 | 54,533 | |
| 営業費用合計 | 18,002,708 | 16,660,416 | |
| 営業利益 | 352,690,657 | 134,022,869 | |
| 経常利益 | 352,690,657 | 134,022,869 | |
| 当期純利益 | 352,690,657 | 134,022,869 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,621,242 | 1,038,807 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,319,518,789 | △ 825,011,799 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,219,161 | 92,174,855 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,219,161 | 92,174,855 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,702,603 | 1,477,145 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,702,603 | 1,477,145 | |
| 分配金 | ※1 9,078,983 | ※1 9,426,143 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 825,011,799 | △ 610,756,170 | |
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