- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 | 第27期 自 2019年9月28日 至 2020年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,952,050 | 1,652,000 | |
| 受取利息 | - | 24 | |
| 有価証券売買等損益 | 44,413,293 | △ 46,272,599 | |
| その他収益 | 121 | 16 | |
| 営業収益合計 | 52,365,464 | △ 44,620,559 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,321 | 6,578 | |
| 受託者報酬 | 261,368 | 265,343 | |
| 委託者報酬 | 7,685,461 | 7,802,339 | |
| その他費用 | 26,622 | 26,465 | |
| 営業費用合計 | 7,977,772 | 8,100,725 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 44,387,692 | △ 52,721,284 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 44,387,692 | △ 52,721,284 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 44,387,692 | △ 52,721,284 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 555,078 | 7,107,743 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 439,056,480 | △ 381,254,120 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,899,364 | 60,061,039 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,899,364 | 60,061,039 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,199 | 22,561,426 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,199 | 22,561,426 | |
| 分配金 | ※1 8,815,419 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 381,254,120 | △ 403,583,534 | |
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