有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成28年9月28日 至 平成29年3月27日 | 第22期 自 平成29年3月28日 至 平成29年9月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,169,500 | 17,542,790 | |
| 有価証券売買等損益 | 119,060,413 | 128,734,426 | |
| その他収益 | 14 | 124 | |
| 営業収益合計 | 129,229,927 | 146,277,340 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,212 | 3,382 | |
| 受託者報酬 | 348,668 | 345,196 | |
| 委託者報酬 | 10,252,005 | 10,150,052 | |
| その他費用 | 34,766 | 34,469 | |
| 営業費用合計 | 10,644,651 | 10,533,099 | |
| 営業利益 | 118,585,276 | 135,744,241 | |
| 経常利益 | 118,585,276 | 135,744,241 | |
| 当期純利益 | 118,585,276 | 135,744,241 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,336,334 | 6,714,103 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 692,379,496 | △ 535,970,363 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,719,293 | 41,882,746 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,719,293 | 41,882,746 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,323 | 184,199 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,323 | 184,199 | |
| 分配金 | ※1 19,545,779 | ※1 11,471,353 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 535,970,363 | △ 376,713,031 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
