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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)

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【提出】: 2017/12/20 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期自平成28年9月28日至平成29年3月27日	第22期自平成29年3月28日至平成29年9月27日
営業収益
	受取配当金	10,169,500	17,542,790
	有価証券売買等損益	119,060,413	128,734,426
	その他収益	14	124
	営業収益合計	129,229,927	146,277,340
営業費用
	支払利息	9,212	3,382
	受託者報酬	348,668	345,196
	委託者報酬	10,252,005	10,150,052
	その他費用	34,766	34,469
	営業費用合計	10,644,651	10,533,099
営業利益		118,585,276	135,744,241
経常利益		118,585,276	135,744,241
当期純利益		118,585,276	135,744,241
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		9,336,334	6,714,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 692,379,496	△ 535,970,363
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,719,293	41,882,746
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,719,293	41,882,746
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,323	184,199
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,323	184,199
分配金		※1 19,545,779	※1 11,471,353
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 535,970,363	△ 376,713,031

開示資料

決算

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