有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成26年9月30日 至 平成27年3月27日 | 第18期 自 平成27年3月28日 至 平成27年9月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,265,990 | 13,448,910 | |
| 受取利息 | 13,097 | 24,610 | |
| 有価証券売買等損益 | 133,404,141 | △ 132,650,548 | |
| その他収益 | 57 | 2,351 | |
| 営業収益合計 | 150,683,285 | △ 119,174,677 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 546,196 | 538,483 | |
| 委託者報酬 | 16,059,687 | 15,832,488 | |
| その他費用 | 54,533 | 53,765 | |
| 営業費用合計 | 16,660,416 | 16,424,736 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 134,022,869 | △ 135,599,413 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 134,022,869 | △ 135,599,413 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 134,022,869 | △ 135,599,413 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,038,807 | 7,353,905 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 825,011,799 | △ 610,756,170 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,174,855 | 59,161,906 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,174,855 | 59,161,906 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,477,145 | 829,158 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,477,145 | 829,158 | |
| 分配金 | ※1 9,426,143 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 610,756,170 | △ 695,376,740 | |
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