有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 平成30年3月28日 至 平成30年9月27日 | 第25期 自 平成30年9月28日 至 平成31年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,983,550 | 9,962,550 | |
| 受取利息 | 1 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 16,642,840 | △ 175,383,980 | |
| その他収益 | 134 | 57 | |
| 営業収益合計 | △ 659,155 | △ 165,421,371 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,445 | 7,387 | |
| 受託者報酬 | 336,250 | 267,512 | |
| 委託者報酬 | 9,886,935 | 7,866,238 | |
| その他費用 | 35,162 | 27,563 | |
| 営業費用合計 | 10,266,792 | 8,168,700 | |
| 営業損失(△) | △ 10,925,947 | △ 173,590,071 | |
| 経常損失(△) | △ 10,925,947 | △ 173,590,071 | |
| 当期純損失(△) | △ 10,925,947 | △ 173,590,071 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 407,684 | △ 4,727,915 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 280,339,385 | △ 280,003,498 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,011,961 | 10,311,134 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,011,961 | 10,311,134 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,811 | 501,960 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,811 | 501,960 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 280,003,498 | △ 439,056,480 | |
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