有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成25年3月28日 至 平成25年9月27日 | 第15期 自 平成25年9月28日 至 平成26年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,040,392 | 18,793,760 | |
| 受取利息 | 9,277 | 15,786 | |
| 有価証券売買等損益 | 403,537,765 | 23,488,766 | |
| その他収益 | - | 11 | |
| 営業収益合計 | 417,587,434 | 42,298,323 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 534,995 | 588,947 | |
| 委託者報酬 | 15,730,044 | 17,316,534 | |
| その他費用 | 53,415 | 60,495 | |
| 営業費用合計 | 16,318,454 | 17,965,976 | |
| 営業利益 | 401,268,980 | 24,332,347 | |
| 経常利益 | 401,268,980 | 24,332,347 | |
| 当期純利益 | 401,268,980 | 24,332,347 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,689,468 | 11,797,318 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,780,052,084 | △ 1,299,441,368 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,461,832 | 106,579,017 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,461,832 | 106,579,017 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,502,746 | 139,191,467 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,502,746 | 139,191,467 | |
| 分配金 | ※1 24,927,882 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,299,441,368 | △ 1,319,518,789 | |
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