- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 自 2020年3月28日 至 2020年9月28日 | 第29期 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,735,050 | 6,912,100 | |
| 受取利息 | 207 | 11 | |
| 有価証券売買等損益 | 206,886,451 | 247,069,517 | |
| その他収益 | 90 | 48 | |
| 営業収益合計 | 214,621,798 | 253,981,676 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,914 | 4,595 | |
| 受託者報酬 | 256,972 | 282,640 | |
| 委託者報酬 | 7,556,298 | 8,310,683 | |
| その他費用 | 25,928 | 28,187 | |
| 営業費用合計 | 7,850,112 | 8,626,105 | |
| 営業利益 | 206,771,686 | 245,355,571 | |
| 経常利益 | 206,771,686 | 245,355,571 | |
| 当期純利益 | 206,771,686 | 245,355,571 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,741,651 | 35,882,190 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 403,583,534 | △ 192,247,941 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,472,385 | 37,561,163 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,472,385 | 37,014,789 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 546,374 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 175,832 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 175,832 | - | |
| 分配金 | ※1 10,990,995 | ※1 46,512,400 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 192,247,941 | 8,274,203 | |
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