有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成27年3月28日 至 平成27年9月28日 | 第19期 自 平成27年9月29日 至 平成28年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,448,910 | 2,275,510 | |
| 受取利息 | 24,610 | 15,602 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 132,650,548 | △ 19,850,315 | |
| その他収益 | 2,351 | 34 | |
| 営業収益合計 | △ 119,174,677 | △ 17,559,169 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 538,483 | 444,766 | |
| 委託者報酬 | 15,832,488 | 13,077,308 | |
| その他費用 | 53,765 | 44,383 | |
| 営業費用合計 | 16,424,736 | 13,566,457 | |
| 営業損失(△) | △ 135,599,413 | △ 31,125,626 | |
| 経常損失(△) | △ 135,599,413 | △ 31,125,626 | |
| 当期純損失(△) | △ 135,599,413 | △ 31,125,626 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,353,905 | 9,498,537 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 610,756,170 | △ 695,376,740 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,161,906 | 63,596,658 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,161,906 | 63,596,658 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 829,158 | 1,734,449 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 829,158 | 1,734,449 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 695,376,740 | △ 674,138,694 | |
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