有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
| (平成26年5月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,940,510,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,713,869,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,226,641,174円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 160,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 467,827円 |
| (平成26年5月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,940,510,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,713,869,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,226,641,174円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 160,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 467,827円 |
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