有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
| (平成26年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,852,044,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,703,665,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,148,378,894円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 160,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 467,340円 |
| (平成26年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,852,044,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,703,665,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,148,378,894円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 160,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 467,340円 |
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