日興スリートップ(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2008年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,984,921,618 | 4,981,397,770 |
| 投資信託受益証券 | 244,159,684,599 | 152,031,169,404 |
| 投資証券 | 44,966,873,205 | 18,147,127,332 |
| 親投資信託受益証券 | 57,695,783,631 | 28,051,864,309 |
| 未収入金 | 1,869,982,944 | 1,399,990,528 |
| 流動資産合計 | 355,677,245,997 | 204,611,549,343 |
| 資産合計 | 355,677,245,997 | 204,611,549,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,168,408,074 | 2,635,477,675 |
| 未払解約金 | 1,178,750,697 | 1,343,451,185 |
| 未払受託者報酬 | 21,390,819 | 10,643,748 |
| 未払委託者報酬 | 929,075,535 | 462,294,300 |
| その他未払費用 | 15,144,905 | 5,369,224 |
| 流動負債合計 | 5,312,770,030 | 4,457,236,132 |
| 負債合計 | 5,312,770,030 | 4,457,236,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,629,724,913 | 376,499,080,067 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,265,248,946 | -176,344,766,856 |
| （分配準備積立金） | 2,532,583,548 | 2,390,559,279 |
| 元本等合計 | 350,364,475,967 | 200,154,313,211 |
| 純資産合計 | 350,364,475,967 | 200,154,313,211 |
| 負債純資産合計 | 355,677,245,997 | 204,611,549,343 |
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