日興スリートップ(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,981,397,770 | 4,223,036,268 |
| 投資信託受益証券 | 152,031,169,404 | 126,212,093,464 |
| 投資証券 | 18,147,127,332 | 18,789,861,159 |
| 親投資信託受益証券 | 28,051,864,309 | 23,900,109,667 |
| 未収入金 | 1,399,990,528 | 485,514,589 |
| 流動資産合計 | 204,611,549,343 | 173,610,615,147 |
| 資産合計 | 204,611,549,343 | 173,610,615,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,635,477,675 | 1,852,709,576 |
| 未払解約金 | 1,343,451,185 | 1,529,484,892 |
| 未払受託者報酬 | 10,643,748 | 9,606,799 |
| 未払委託者報酬 | 462,294,300 | 417,256,322 |
| その他未払費用 | 5,369,224 | 10,796,519 |
| 流動負債合計 | 4,457,236,132 | 3,819,854,108 |
| 負債合計 | 4,457,236,132 | 3,819,854,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,499,080,067 | 264,685,740,933 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -176,344,766,856 | -94,894,979,894 |
| （分配準備積立金） | 2,390,559,279 | 2,824,800,139 |
| 元本等合計 | 200,154,313,211 | 169,790,761,039 |
| 純資産合計 | 200,154,313,211 | 169,790,761,039 |
| 負債純資産合計 | 204,611,549,343 | 173,610,615,147 |
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