日興スリートップ(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,223,036,268 | 2,576,248,007 |
| 投資信託受益証券 | 126,212,093,464 | 95,587,727,677 |
| 投資証券 | 18,789,861,159 | 15,548,556,083 |
| 親投資信託受益証券 | 23,900,109,667 | 22,154,984,488 |
| 未収入金 | 485,514,589 | 240,001,000 |
| 流動資産合計 | 173,610,615,147 | 136,107,517,255 |
| 資産合計 | 173,610,615,147 | 136,107,517,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,852,709,576 | 2,026,540,220 |
| 未払解約金 | 1,529,484,892 | 299,070,690 |
| 未払受託者報酬 | 9,606,799 | 6,876,682 |
| 未払委託者報酬 | 417,256,322 | 298,678,108 |
| その他未払費用 | 10,796,519 | 4,863,441 |
| 流動負債合計 | 3,819,854,108 | 2,636,029,141 |
| 負債合計 | 3,819,854,108 | 2,636,029,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,685,740,933 | 202,654,022,053 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,894,979,894 | -69,182,533,939 |
| （分配準備積立金） | 2,824,800,139 | 1,469,958,823 |
| 元本等合計 | 169,790,761,039 | 133,471,488,114 |
| 純資産合計 | 169,790,761,039 | 133,471,488,114 |
| 負債純資産合計 | 173,610,615,147 | 136,107,517,255 |
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