日興スリートップ(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,576,248,007 | 2,334,272,578 |
| 投資信託受益証券 | 95,587,727,677 | 77,311,985,988 |
| 投資証券 | 15,548,556,083 | 8,567,814,076 |
| 親投資信託受益証券 | 22,154,984,488 | 13,965,654,304 |
| 未収入金 | 240,001,000 | 287,512,347 |
| 流動資産合計 | 136,107,517,255 | 102,467,239,293 |
| 資産合計 | 136,107,517,255 | 102,467,239,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,026,540,220 | 1,690,373,246 |
| 未払解約金 | 299,070,690 | 567,158,492 |
| 未払受託者報酬 | 6,876,682 | 5,667,399 |
| 未払委託者報酬 | 298,678,108 | 246,155,094 |
| その他未払費用 | 4,863,441 | 7,731,675 |
| 流動負債合計 | 2,636,029,141 | 2,517,085,906 |
| 負債合計 | 2,636,029,141 | 2,517,085,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 202,654,022,053 | 169,037,324,649 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,182,533,939 | -69,087,171,262 |
| （分配準備積立金） | 1,469,958,823 | 286,178,025 |
| 元本等合計 | 133,471,488,114 | 99,950,153,387 |
| 純資産合計 | 133,471,488,114 | 99,950,153,387 |
| 負債純資産合計 | 136,107,517,255 | 102,467,239,293 |
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