日興スリートップ(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,334,272,578 | 1,892,310,332 |
| 投資信託受益証券 | 77,311,985,988 | 61,225,009,483 |
| 投資証券 | 8,567,814,076 | 9,295,642,608 |
| 親投資信託受益証券 | 13,965,654,304 | 11,547,633,090 |
| 未収入金 | 287,512,347 | 7,937,974 |
| 未収利息 | － | 4,789 |
| 流動資産合計 | 102,467,239,293 | 83,968,538,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 102,467,239,293 | 83,968,538,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,690,373,246 | 968,474,938 |
| 未払解約金 | 567,158,492 | 283,022,948 |
| 未払受託者報酬 | 5,667,399 | 4,262,140 |
| 未払委託者報酬 | 246,155,094 | 185,119,951 |
| その他未払費用 | 7,731,675 | 3,657,463 |
| 流動負債合計 | 2,517,085,906 | 1,444,537,440 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,517,085,906 | 1,444,537,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,037,324,649 | 138,353,562,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,087,171,262 | -55,829,561,827 |
| （分配準備積立金） | 286,178,025 | 567,506,628 |
| 元本等合計 | 99,950,153,387 | 82,524,000,836 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 99,950,153,387 | 82,524,000,836 |
| 負債純資産合計 | 102,467,239,293 | 83,968,538,276 |
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