有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)	1,806,259	11,547,413,787
	PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)	1,889,238	12,586,103,556
	PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)	1,868,458	11,421,883,754
投資信託受益証券 合計		5,563,955	35,555,401,097
投資証券	キャピタル・インターナショナル・グローバル・エクイティ(クラスC)	2,289,726	6,058,614,996
投資証券 合計		2,289,726	6,058,614,996
親投資信託受益証券	グローバル高配当株式マザーファンド	7,589,125,976	9,168,423,091
親投資信託受益証券 合計		7,589,125,976	9,168,423,091
合計		7,596,979,657	50,782,439,184

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)」「PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)」「PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の財務書類は平成25年12月13日提出の有価証券報告書に記載されております。
また、当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・グローバル・エクイティ(クラスC)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の財務書類は平成25年12月13日提出の有価証券報告書に記載されております。
また、当ファンドは、「グローバル高配当株式マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。