新光7資産バランスファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	282,685	94,744
純資産合計	20,738,008	20,826,605
負債純資産合計	26,297,802	25,243,098

2016/07/20 9:18

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
元本等合計	41,538,002,804	34,050,168,621
純資産合計	41,538,002,804	34,050,168,621
負債純資産合計	41,598,652,804	34,090,170,215

注記表

2016/07/20 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
元本等合計	13,142,979,657	11,915,025,678
純資産合計	13,142,979,657	11,915,025,678
負債純資産合計	13,166,973,737	12,123,322,477

注記表

2016/07/20 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
元本等合計	16,339,447,505	15,242,204,840
純資産合計	16,339,447,505	15,242,204,840
負債純資産合計	16,353,434,205	15,291,205,114

注記表

2016/07/20 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
元本等合計	2,064,243,272	3,309,556,684
純資産合計	2,064,243,272	3,309,556,684
負債純資産合計	2,076,583,500	3,315,157,748

注記表

2016/07/20 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
元本等合計	997,719,638	917,770,514
純資産合計	997,719,638	917,770,514
負債純資産合計	997,719,638	917,770,623

注記表

2016/07/20 9:18