新光7資産バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月23日 至 2013年4月22日 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 95,220,000 | 93,690,000 |
| 受取利息 | 48,288 | 53,000 |
| 有価証券売買等損益 | 2,393,592,853 | -76,603,820 |
| 営業収益合計 | 2,488,861,141 | 17,139,180 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,470,063 | 3,664,915 |
| 委託者報酬 | 37,736,834 | 39,855,914 |
| その他費用 | 209,009 | 180,970 |
| 営業費用合計 | 41,415,906 | 43,701,799 |
| 営業利益 | 2,447,445,235 | -26,562,619 |
| 経常利益 | 2,447,445,235 | -26,562,619 |
| 当期純利益 | 2,447,445,235 | -26,562,619 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,790,829 | -815,542 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,933,911 | 199,480,615 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,933,911 | 199,480,615 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,519,355 | 5,297,744 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,519,355 | 5,297,744 |
| 分配金 | 146,658,075 | 137,470,545 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,562,350,036 | -2,531,384,787 |
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