新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月21日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,153,101 | 239,526,728 |
| 投資信託受益証券 | 1,229,594,500 | 1,097,734,500 |
| 親投資信託受益証券 | 7,973,108,952 | 7,318,365,132 |
| 未収利息 | 279 | 260 |
| 流動資産合計 | 9,417,856,832 | 8,655,626,620 |
| 資産合計 | 9,417,856,832 | 8,655,626,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,877,949 | 22,280,981 |
| 未払解約金 | 9,307,200 | 16,966,499 |
| 未払受託者報酬 | 674,215 | 609,929 |
| 未払委託者報酬 | 7,332,098 | 6,632,978 |
| その他未払費用 | 40,612 | 30,410 |
| 流動負債合計 | 41,232,074 | 46,520,797 |
| 負債合計 | 41,232,074 | 46,520,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,938,974,794 | 11,140,490,610 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,562,350,036 | -2,531,384,787 |
| （分配準備積立金） | 179,866,812 | 194,335,120 |
| 元本等合計 | 9,376,624,758 | 8,609,105,823 |
| 純資産合計 | 9,376,624,758 | 8,609,105,823 |
| 負債純資産合計 | 9,417,856,832 | 8,655,626,620 |
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