新光7資産バランスファンドの流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	372,215	326,063
流動資産合計	20,404,659	21,767,367
固定資産

(単位:千円)

2016/07/20 9:18

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
前払費用	28,497,454	18,247,325
流動資産合計	41,598,652,804	34,090,170,215
資産合計	41,598,652,804	34,090,170,215

注記表

2016/07/20 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
未収利息	970	-
流動資産合計	13,166,973,737	12,123,322,477
資産合計	13,166,973,737	12,123,322,477

注記表

2016/07/20 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
前払費用	359,456	474,997
流動資産合計	16,353,434,205	15,291,205,114
資産合計	16,353,434,205	15,291,205,114

注記表

2016/07/20 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
未収利息	57	-
流動資産合計	2,076,583,500	3,315,157,748
資産合計	2,076,583,500	3,315,157,748

注記表

2016/07/20 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
未収利息	12	-
流動資産合計	997,719,638	917,770,623
資産合計	997,719,638	917,770,623

注記表

2016/07/20 9:18