流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,392,308

(2)中間損益計算書

2015/01/20 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,766,270	13,492,111

(単位:千円)

2015/01/20 9:13

#3 附属明細表（連結）

2014年5月31日現在

	注記	2014年5月31日現在		2013年5月31日現在
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	5(a)	42,740,987,754		57,033,825,945

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(2)包括利益計算書

2015/01/20 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 4月21日現在	平成26年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	2,776,408	-

注記表

2015/01/20 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 4月21日現在	平成26年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	655,856,129	465,436,723

注記表

2015/01/20 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年 4月21日現在	平成26年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,889,279	34,425,396

注記表

2015/01/20 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年 4月21日現在	平成26年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,304,583	4,151,770

注記表

2015/01/20 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成26年 4月21日現在	平成26年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	11,874,798	6,897,080

注記表

2015/01/20 9:13