新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,535,534 | 172,274,564 |
| 投資信託受益証券 | 1,093,744,000 | 1,059,391,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,857,504,052 | 6,422,275,155 |
| 未収入金 | － | 41,000,000 |
| 未収利息 | 202 | 161 |
| 流動資産計 | 8,141,783,788 | 7,694,940,880 |
| 資産の部合計 | 8,141,783,788 | 7,694,940,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,338,713 | 18,523,165 |
| 未払解約金 | 9,516,650 | 25,471,550 |
| 未払受託者報酬 | 608,221 | 517,565 |
| 未払委託者報酬 | 6,614,421 | 5,628,505 |
| その他未払費用 | 32,755 | 30,916 |
| 流動負債計 | 37,110,760 | 50,171,701 |
| 負債の部合計 | 37,110,760 | 50,171,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,169,356,853 | 9,261,582,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,064,683,825 | -1,616,813,740 |
| （分配準備積立金） | 205,003,399 | 210,928,244 |
| 元本等合計 | 8,104,673,028 | 7,644,769,179 |
| 純資産の部合計 | 8,104,673,028 | 7,644,769,179 |
| 負債・純資産合計 | 8,141,783,788 | 7,694,940,880 |
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