新光7資産バランスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a.定款の変更

2016/07/20 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)

2016/07/20 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等とともに投資信託財産中から支払われます。
b.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
c.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。2016/07/20 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2016/07/20 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
新光7資産バランスファンド

2016/07/20 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み

2016/07/20 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

平成18年9月29日	関東財務局長に対して有価証券届出書提出
平成18年10月31日	投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

2016/07/20 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格

2016/07/20 9:18

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/07/20 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/07/20 9:18

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.026%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。

2016/07/20 9:18

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から平成33年10月20日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2016/07/20 9:18

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振り替えの申請をするものとします。2016/07/20 9:18

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
新光7資産バランスファンド

2016/07/20 9:18

#15 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2016/07/20 9:18

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/07/20 9:18

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当特定期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成27年10月30日	臨時報告書
平成28年 1月20日	有価証券届出書
平成28年 1月20日	有価証券報告書
平成28年 1月29日	臨時報告書

2016/07/20 9:18

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
新光7資産バランスファンド

2016/07/20 9:18

#19 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権

2016/07/20 9:18

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
a.資本金の額(平成28年4月末現在)

2016/07/20 9:18

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/07/20 9:18

#22 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは国内外の株式、公社債およびREITなど値動きのある証券に、投資信託証券を通じて投資します。これらの投資対象証券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。

2016/07/20 9:18

#23 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
新光7資産バランスファンド
該当事項はありません。
(参考)海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光米国REITマザーファンド
該当事項はありません。2016/07/20 9:18

#24 投資制限（連結）

【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限

2016/07/20 9:18

#25 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類

2016/07/20 9:18

#26 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
a.基本方針

2016/07/20 9:18

#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光7資産バランスファンド

2016/07/20 9:18

#28 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
新光7資産バランスファンド

2016/07/20 9:18

#29 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除します。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。2016/07/20 9:18

#30 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)

2016/07/20 9:18

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期特定期間自 平成27年 4月21日至 平成27年10月20日	第19期特定期間自 平成27年10月21日至 平成28年 4月20日
営業収益
受取配当金	75,337,500	74,250,000
受取利息	51,373	31,148
有価証券売買等損益	△170,887,694	△195,779,914
その他収益	-	2,714
営業収益合計	△95,498,821	△121,496,052
営業費用
支払利息	-	592
受託者報酬	3,166,569	2,842,111
委託者報酬	34,436,381	30,907,811
その他費用	277,014	269,726
営業費用合計	37,879,964	34,020,240
営業利益	△133,378,785	△155,516,292
経常利益	△133,378,785	△155,516,292
当期純利益	△133,378,785	△155,516,292
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△2,966,448	858,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△593,758,124	△776,732,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,294,851	48,803,407
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,294,851	48,803,407
剰余金減少額又は欠損金増加額	880,165	880,198
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	880,165	880,198
分配金	94,977,113	89,188,820
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△776,732,888	△974,373,391

2016/07/20 9:18

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/07/20 9:18

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)

2016/07/20 9:18

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】

2016/07/20 9:18

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.7%(税抜2.5%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等(8%)が含まれます。

2016/07/20 9:18

#36 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。

2016/07/20 9:18

#37 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光7資産バランスファンド

2016/07/20 9:18

#38 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	6,316,491,393	円
Ⅱ 負債総額	3,370,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,313,121,258	円
Ⅳ 発行済口数	7,271,025,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8683	円
(1万口当たり純資産額)	(8,683	円)

(参考)海外国債マザーファンド

2016/07/20 9:18

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。2016/07/20 9:18

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
新光7資産バランスファンド

2016/07/20 9:18

#41 課税上の取扱い（連結）

当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、2016/07/20 9:18

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/07/20 9:18

#43 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2016/07/20 9:18

#44 運用体制（連結）

【運用体制】
a.ファンドの運用体制

2016/07/20 9:18

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2016/07/20 9:18

#46 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2016/07/20 9:18

#47 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	32,307,862
コール・ローン	417,583,171	215,122,794
国債証券	40,825,610,798	33,547,658,659
未収利息	326,961,381	276,833,575
前払費用	28,497,454	18,247,325
流動資産合計	41,598,652,804	34,090,170,215
資産合計	41,598,652,804	34,090,170,215
負債の部
流動負債
未払解約金	60,650,000	40,000,000
未払利息	-	471
その他未払費用	-	1,123
流動負債合計	60,650,000	40,001,594
負債合計	60,650,000	40,001,594
純資産の部
元本等
元本	17,681,628,940	15,426,229,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,856,373,864	18,623,939,576
元本等合計	41,538,002,804	34,050,168,621
純資産合計	41,538,002,804	34,050,168,621
負債純資産合計	41,598,652,804	34,090,170,215

注記表

2016/07/20 9:18

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	40,439,700
コール・ローン	659,795,751	269,268,861
株式	12,387,766,180	11,587,959,540
派生商品評価勘定	25,755,080	8,385,160
未収入金	-	102,152,708
未収配当金	93,655,756	115,116,508
未収利息	970	-
流動資産合計	13,166,973,737	12,123,322,477
資産合計	13,166,973,737	12,123,322,477
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	41,080	-
前受金	23,603,000	8,295,000
未払解約金	350,000	200,000,000
未払利息	-	590
その他未払費用	-	1,209
流動負債合計	23,994,080	208,296,799
負債合計	23,994,080	208,296,799
純資産の部
元本等
元本	7,107,026,833	6,998,098,410
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,035,952,824	4,916,927,268
元本等合計	13,142,979,657	11,915,025,678
純資産合計	13,142,979,657	11,915,025,678
負債純資産合計	13,166,973,737	12,123,322,477

注記表

2016/07/20 9:18

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

2016/07/20 9:18

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	8,825,504
コール・ローン	31,916,601	58,764,862
国債証券	13,032,139,200	12,116,192,300
地方債証券	1,192,131,900	1,201,505,000
特殊債券	1,322,925,200	1,237,085,400
社債券	737,380,000	636,350,000
未収利息	36,581,848	32,007,051
前払費用	359,456	474,997
流動資産合計	16,353,434,205	15,291,205,114
資産合計	16,353,434,205	15,291,205,114
負債の部
流動負債
未払金	10,486,700	-
未払解約金	3,500,000	49,000,000
未払利息	-	128
その他未払費用	-	146
流動負債合計	13,986,700	49,000,274
負債合計	13,986,700	49,000,274
純資産の部
元本等
元本	13,424,076,433	11,830,445,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,915,371,072	3,411,759,711
元本等合計	16,339,447,505	15,242,204,840
純資産合計	16,339,447,505	15,242,204,840
負債純資産合計	16,353,434,205	15,291,205,114

注記表

2016/07/20 9:18

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	4,115,949
コール・ローン	38,795,489	27,406,158
投資証券	2,024,765,760	3,265,999,200
未収入金	958,140	-
未収配当金	12,064,054	17,636,441
未収利息	57	-
流動資産合計	2,076,583,500	3,315,157,748
資産合計	2,076,583,500	3,315,157,748
負債の部
流動負債
未払金	12,340,228	5,600,882
未払利息	-	60
その他未払費用	-	122
流動負債合計	12,340,228	5,601,064
負債合計	12,340,228	5,601,064
純資産の部
元本等
元本	1,381,345,829	1,967,227,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	682,897,443	1,342,329,380
元本等合計	2,064,243,272	3,309,556,684
純資産合計	2,064,243,272	3,309,556,684
負債純資産合計	2,076,583,500	3,315,157,748

注記表

2016/07/20 9:18

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
資産の部
流動資産
預金	10,424,549	5,982,202
金銭信託	-	2,412,369
コール・ローン	8,643,985	16,062,822
投資証券	977,458,987	892,724,926
未収配当金	1,192,105	588,304
未収利息	12	-
流動資産合計	997,719,638	917,770,623
資産合計	997,719,638	917,770,623
負債の部
流動負債
未払利息	-	35
その他未払費用	-	74
流動負債合計	-	109
負債合計	-	109
純資産の部
元本等
元本	664,707,158	629,236,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	333,012,480	288,534,248
元本等合計	997,719,638	917,770,514
純資産合計	997,719,638	917,770,514
負債純資産合計	997,719,638	917,770,623

注記表

2016/07/20 9:18