有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

新光7資産バランスファンド

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	6,316,491,393	円
Ⅱ 負債総額	3,370,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,313,121,258	円
Ⅳ 発行済口数	7,271,025,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8683	円
(1万口当たり純資産額)	(8,683	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	33,843,490,907	円
Ⅱ 負債総額	40,002,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,803,488,283	円
Ⅳ 発行済口数	15,358,849,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2009	円
(1万口当たり純資産額)	(22,009	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	11,539,897,794	円
Ⅱ 負債総額	37,150,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,502,746,963	円
Ⅳ 発行済口数	6,884,269,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6709	円
(1万口当たり純資産額)	(16,709	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	9,991,079,823	円
Ⅱ 負債総額	22,600,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,968,479,559	円
Ⅳ 発行済口数	5,584,519,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7850	円
(1万口当たり純資産額)	(17,850	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	15,097,735,198	円
Ⅱ 負債総額	12,371,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,085,363,690	円
Ⅳ 発行済口数	11,759,342,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2828	円
(1万口当たり純資産額)	(12,828	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,361,868,215	円
Ⅱ 負債総額	14,000,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,347,867,840	円
Ⅳ 発行済口数	1,950,172,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7167	円
(1万口当たり純資産額)	(17,167	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	912,257,923	円
Ⅱ 負債総額	188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	912,257,735	円
Ⅳ 発行済口数	629,578,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4490	円
(1万口当たり純資産額)	(14,490	円)