有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

新光7資産バランスファンド

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,962,541,501	円
Ⅱ 負債総額	4,218,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,958,323,114	円
Ⅳ 発行済口数	9,236,111,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8617	円
(1万口当たり純資産額)	(8,617	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	52,490,264,222	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,490,264,222	円
Ⅳ 発行済口数	24,064,974,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1812	円
(1万口当たり純資産額)	(21,812	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	15,068,897,710	円
Ⅱ 負債総額	484,991,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,583,906,341	円
Ⅳ 発行済口数	9,034,670,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6142	円
(1万口当たり純資産額)	(16,142	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	12,997,480,194	円
Ⅱ 負債総額	8,334,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,989,145,583	円
Ⅳ 発行済口数	7,497,216,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7325	円
(1万口当たり純資産額)	(17,325	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	17,780,869,717	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,780,869,717	円
Ⅳ 発行済口数	14,900,884,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1933	円
(1万口当たり純資産額)	(11,933	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,134,229,756	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,134,229,756	円
Ⅳ 発行済口数	773,408,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4665	円
(1万口当たり純資産額)	(14,665	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,170,729,251	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,729,251	円
Ⅳ 発行済口数	906,637,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2913	円
(1万口当たり純資産額)	(12,913	円)