有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

新光7資産バランスファンド

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,685,928,124	円
Ⅱ 負債総額	15,452,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,670,475,894	円
Ⅳ 発行済口数	8,236,118,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9313	円
(1万口当たり純資産額)	(9,313	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	47,515,212,139	円
Ⅱ 負債総額	141,160,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,374,051,489	円
Ⅳ 発行済口数	20,491,450,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3119	円
(1万口当たり純資産額)	(23,119	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,345,806,444	円
Ⅱ 負債総額	283,837,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,061,968,617	円
Ⅳ 発行済口数	7,225,778,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9461	円
(1万口当たり純資産額)	(19,461	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	13,134,001,900	円
Ⅱ 負債総額	7,252,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,126,749,113	円
Ⅳ 発行済口数	6,546,875,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0050	円
(1万口当たり純資産額)	(20,050	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	17,458,283,254	円
Ⅱ 負債総額	4,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,454,083,254	円
Ⅳ 発行済口数	14,412,998,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2110	円
(1万口当たり純資産額)	(12,110	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,524,345,966	円
Ⅱ 負債総額	13,828,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,510,517,576	円
Ⅳ 発行済口数	928,266,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6272	円
(1万口当たり純資産額)	(16,272	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,037,038,236	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,037,038,236	円
Ⅳ 発行済口数	707,655,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4655	円
(1万口当たり純資産額)	(14,655	円)