有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

新光7資産バランスファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,989,326,090	円
Ⅱ 負債総額	2,877,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,986,448,304	円
Ⅳ 発行済口数	7,657,807,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9123	円
(1万口当たり純資産額)	(9,123	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	40,912,976,648	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,912,976,648	円
Ⅳ 発行済口数	17,522,602,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3349	円
(1万口当たり純資産額)	(23,349	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	13,490,669,176	円
Ⅱ 負債総額	187,309,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,303,360,114	円
Ⅳ 発行済口数	6,920,772,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9222	円
(1万口当たり純資産額)	(19,222	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	12,123,507,334	円
Ⅱ 負債総額	49,693,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,073,814,334	円
Ⅳ 発行済口数	6,141,250,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9660	円
(1万口当たり純資産額)	(19,660	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	16,350,216,882	円
Ⅱ 負債総額	10,031,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,340,185,282	円
Ⅳ 発行済口数	13,409,629,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2185	円
(1万口当たり純資産額)	(12,185	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,232,238,803	円
Ⅱ 負債総額	45,964,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,186,274,166	円
Ⅳ 発行済口数	1,432,992,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5257	円
(1万口当たり純資産額)	(15,257	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,017,867,678	円
Ⅱ 負債総額	9,610,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,008,257,446	円
Ⅳ 発行済口数	664,707,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5168	円
(1万口当たり純資産額)	(15,168	円)