有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

新光7資産バランスファンド

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,027,385,362	円
Ⅱ 負債総額	17,141,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,010,243,553	円
Ⅳ 発行済口数	9,880,149,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8107	円
(1万口当たり純資産額)	(8,107	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	55,495,584,669	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,495,584,669	円
Ⅳ 発行済口数	26,983,043,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0567	円
(1万口当たり純資産額)	(20,567	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,141,711,160	円
Ⅱ 負債総額	27,394,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,114,316,232	円
Ⅳ 発行済口数	9,782,502,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4428	円
(1万口当たり純資産額)	(14,428	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	13,319,546,231	円
Ⅱ 負債総額	7,457,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,312,088,528	円
Ⅳ 発行済口数	8,195,197,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6244	円
(1万口当たり純資産額)	(16,244	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	17,575,121,393	円
Ⅱ 負債総額	5,090,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,570,031,393	円
Ⅳ 発行済口数	14,917,168,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1778	円
(1万口当たり純資産額)	(11,778	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,144,274,081	円
Ⅱ 負債総額	2,603,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,141,670,213	円
Ⅳ 発行済口数	864,373,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3208	円
(1万口当たり純資産額)	(13,208	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,137,575,430	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,137,575,430	円
Ⅳ 発行済口数	1,010,289,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1260	円
(1万口当たり純資産額)	(11,260	円)