有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光7資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	714,653,519	1.2884	920,759,593	1.2828	916,757,534	14.52
2	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	531,532,406	1.6823	894,196,967	1.7167	912,481,681	14.45
3	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	624,156,895	1.4585	910,332,831	1.4490	904,403,340	14.32
4	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	408,157,097	2.2073	900,925,160	2.2009	898,312,954	14.22
5	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	486,152,665	1.7816	866,129,587	1.7850	867,782,507	13.74
6	日本	親投資信託受益証券	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	491,333,859	1.7026	836,545,028	1.6709	820,969,745	13.00
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	165,000	4,759	785,235,000	4,875	804,375,000	12.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.74
親投資信託受益証券	84.28
合計	97.02

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,800,000	11,155.04	1,427,845,716	11,492.8828	1,471,089,000	2.3750	2024.08.15	4.35
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,800,000	11,023.63	1,411,024,852	11,379.7031	1,456,602,000	2.2500	2024.11.15	4.30
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,800,000	11,082.01	1,418,497,743	11,356.5527	1,453,638,756	2.2500	2025.11.15	4.30
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,800,000	10,884.47	1,393,212,460	11,250.2324	1,440,029,756	2.1250	2025.05.15	4.26
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,400,000	11,276.81	1,398,324,750	11,607.7773	1,439,364,391	2.5000	2024.05.15	4.25
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,800,000	10,781.18	1,379,991,218	11,148.1992	1,426,969,499	2.0000	2025.02.15	4.22
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,800,000	10,763.20	1,377,690,346	11,127.6210	1,424,335,498	2.0000	2025.08.15	4.21
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,100,000	11,520.08	1,278,729,627	11,813.5585	1,311,305,002	2.7500	2023.11.15	3.87
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,500,000	16,013.96	1,201,047,180	16,179.0420	1,213,428,150	4.2500	2023.10.25	3.58
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,100,000	11,507.43	932,101,951	11,814.4160	956,967,700	2.7500	2024.02.15	2.83
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,300,000	10,786.46	895,276,623	10,742.6387	891,639,014	1.6250	2026.02.15	2.63
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,500,000	18,549.73	834,738,030	18,814.1096	846,634,932	6.0000	2025.10.25	2.50
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,000,000	13,555.14	813,308,711	13,817.0383	829,022,303	1.7500	2023.05.25	2.45
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,600,000	14,047.50	786,660,148	14,342.0660	803,155,696	2.2500	2024.05.25	2.37
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	17,272.53	777,264,264	17,355.6996	781,006,482	5.2500	2029.11.01	2.31
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,600,000	13,486.87	755,265,234	13,824.4855	774,171,193	1.7500	2024.11.25	2.29
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,900,000	15,585.74	763,701,673	15,650.2908	766,864,250	4.7500	2023.08.01	2.26
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000	16,113.25	757,323,145	16,118.2231	757,556,490	5.0000	2025.03.01	2.24
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,800,000	12,034.67	698,011,161	12,438.0651	721,407,781	0.5000	2025.05.25	2.13
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,600,000	15,411.98	708,951,099	15,455.4224	710,949,431	4.5000	2024.03.01	2.10
21	イギリス	国債証券	TSY	4,100,000	16,515.74	677,145,701	16,908.0696	693,230,854	2.2500	2023.09.07	2.05
22	イギリス	国債証券	TSY	4,200,000	16,043.84	673,841,593	16,479.8657	692,154,363	2.0000	2025.09.07	2.04
23	イギリス	国債証券	TSY	3,900,000	17,092.25	666,598,012	17,466.2495	681,183,734	2.7500	2024.09.07	2.01
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000	16,170.97	663,009,942	15,780.6168	647,005,289	4.5000	2026.03.01	1.91
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,700,000	12,730.72	598,343,918	12,924.6155	607,456,932	1.0000	2025.11.25	1.79
26	イギリス	国債証券	TSY	2,900,000	20,252.51	587,323,057	20,523.0027	595,167,080	5.0000	2025.03.07	1.76
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000	14,716.90	573,959,428	14,783.9332	576,573,395	3.7500	2024.09.01	1.70
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,600,000	15,296.54	550,675,757	15,378.4680	553,624,848	4.5000	2023.05.01	1.63
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	13,431.02	537,241,008	13,556.3864	542,255,457	2.5000	2024.12.01	1.60
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000	12,357.38	481,938,100	12,505.0900	487,698,510	1.5000	2025.06.01	1.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 4月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.36
合計	98.36

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	70,600	6,761.47	477,359,782	5,654.00	399,172,400	3.47
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	449,300	672.84	302,307,012	520.10	233,680,930	2.03
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	43,300	4,723.81	204,540,973	4,864.00	210,611,200	1.83
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	31,700	5,488.82	173,995,594	5,988.00	189,819,600	1.65
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	56,900	2,869.02	163,247,238	3,169.00	180,316,100	1.56
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	37,600	4,118.43	154,852,968	4,530.00	170,328,000	1.48
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	51,100	3,464.97	177,059,967	2,992.50	152,916,750	1.32
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	44,800	4,151.47	185,985,856	3,413.00	152,902,400	1.32
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	793,800	221.66	175,958,485	167.80	133,199,640	1.15
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	23,700	5,553.64	131,621,268	5,262.00	124,709,400	1.08
11	日本	株式	ソニー	電気機器	40,000	2,603.22	104,128,800	2,778.00	111,120,000	0.96
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	41,800	2,445.60	102,226,080	2,597.00	108,554,600	0.94
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	23,400	5,040.52	117,948,168	4,543.00	106,306,200	0.92
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	10,400	10,404.62	108,208,048	9,824.00	102,169,600	0.88
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	66,500	1,608.71	106,979,215	1,497.00	99,550,500	0.86
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,100	20,314.40	103,603,440	19,435.00	99,118,500	0.86
17	日本	株式	花王	化学	16,000	5,684.34	90,949,440	6,116.00	97,856,000	0.85
18	日本	株式	ファナック	電気機器	5,800	18,585.31	107,794,798	16,505.00	95,729,000	0.83
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	30,500	3,299.39	100,631,395	3,112.00	94,916,000	0.82
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	42,000	2,307.44	96,912,480	2,121.00	89,082,000	0.77
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,000	14,406.18	86,437,080	14,795.00	88,770,000	0.77
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	57,316.92	74,512,000	67,160.00	87,308,000	0.75
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,700	4,138.28	93,938,956	3,689.00	83,740,300	0.72
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	20,100	3,972.48	79,846,848	4,116.00	82,731,600	0.71
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	30,000	2,809.60	84,288,000	2,725.00	81,750,000	0.71
26	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	79,200	1,119.64	88,675,488	1,000.00	79,200,000	0.68
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	42,000	1,852.68	77,812,560	1,863.00	78,246,000	0.68
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	145,000	608.40	88,218,000	515.60	74,762,000	0.64
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,300	7,754.40	64,361,520	8,884.00	73,737,200	0.64
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	61,000	1,115.93	68,071,730	1,198.00	73,078,000	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.30
		建設業	3.05
		食料品	4.91
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.04
		医薬品	5.65
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.23
		非鉄金属	0.83
		金属製品	0.63
		機械	4.60
		電気機器	11.43
		輸送用機器	9.13
		精密機器	1.58
		その他製品	1.51
		電気・ガス業	1.98
		陸運業	4.53
		海運業	0.22
		空運業	0.65
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.15
		卸売業	4.07
		小売業	4.69
		銀行業	7.30
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	2.21
		その他金融業	1.34
		不動産業	2.74
		サービス業	3.73
合計			97.34

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,587	13,232.55	193,023,316	10,735.7449	156,602,312	1.57
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	19,854	5,944.05	118,013,367	5,590.6650	110,997,063	1.11
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	10,891	8,994.01	97,953,790	9,708.4849	105,735,110	1.06
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,239	11,067.19	80,115,389	12,376.5075	89,593,538	0.89
5	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	24,692	3,265.06	80,620,924	3,394.5675	83,818,661	0.84
6	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	9,737	8,444.91	82,228,186	8,190.8950	79,754,745	0.80
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	5,940	11,687.27	69,422,428	11,950.6774	70,987,024	0.71
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	12,695	6,087.83	77,285,033	5,589.5674	70,959,559	0.71
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,042	71,940.02	74,961,509	66,571.0575	69,367,042	0.69
10	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	16,095	3,604.18	58,009,438	4,249.5199	68,396,024	0.68
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,631	7,396.05	71,231,381	7,036.0724	67,764,414	0.67
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	814	79,556.67	64,759,135	77,465.9398	63,057,275	0.63
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	7,118	8,275.15	58,902,518	8,767.9275	62,410,108	0.62
14	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	10,645	4,971.67	52,923,480	5,672.9774	60,388,845	0.60
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	762	82,836.00	63,121,038	79,180.2349	60,335,339	0.60
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,146	30,110.43	64,616,983	28,055.6500	60,207,425	0.60
17	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,949	10,014.23	69,588,885	8,427.9850	58,566,068	0.58
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,152	3,693.08	59,650,749	3,621.7500	58,498,506	0.58
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	4,924	10,132.12	49,890,559	11,397.5375	56,121,475	0.56
20	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	10,809	4,559.01	49,278,393	4,903.6300	53,003,337	0.53
21	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	3,103	14,706.49	45,634,269	16,199.0999	50,265,807	0.50
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,317	13,663.87	45,323,074	14,898.5625	49,418,532	0.49
23	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	4,109	12,777.09	52,501,083	11,554.4799	47,477,358	0.47
24	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,309	5,952.83	43,509,307	6,180.0224	45,169,784	0.45
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	27,242	1,940.38	52,859,832	1,648.4450	44,906,939	0.45
26	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	5,092	8,564.89	43,612,420	8,643.9100	44,014,790	0.44
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	6,496	6,735.35	43,752,883	6,727.6750	43,702,977	0.43
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	4,053	9,356.18	37,920,628	10,675.3824	43,267,325	0.43
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	12,346	3,660.16	45,188,367	3,484.5625	43,020,409	0.43
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	3,812	10,852.08	41,368,129	11,263.6424	42,937,005	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 4月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.44
		素材	4.28
		資本財	6.59
		商業・専門サービス	0.87
		運輸	1.74
		自動車・自動車部品	1.43
		耐久消費財・アパレル	1.66
		消費者サービス	1.65
		メディア	2.51
		小売	3.45
		食品・生活必需品小売り	1.88
		食品・飲料・タバコ	5.81
		家庭用品・パーソナル用品	1.97
		ヘルスケア機器・サービス	3.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.61
		銀行	7.64
		各種金融	3.58
		保険	3.80
		不動産	0.65
		ソフトウェア・サービス	7.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.14
		電気通信サービス	2.94
		公益事業	3.12
		半導体・半導体製造装置	1.78
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.40
合計			88.74

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	170,000,000	106.69	181,379,400	107.37	182,542,600	1.3000	2021.03.20	1.21
2	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	170,000,000	106.48	181,031,800	107.27	182,365,800	1.2000	2021.06.20	1.20
3	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	170,000,000	105.42	179,214,000	106.81	181,592,300	0.9000	2022.06.20	1.20
4	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	170,000,000	105.83	179,914,500	106.28	180,676,000	1.3000	2020.06.20	1.19
5	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	170,000,000	103.25	175,537,500	106.21	180,558,700	0.6000	2024.06.20	1.19
6	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	170,000,000	100.34	170,584,400	101.28	172,191,300	0.1000	2020.06.20	1.14
7	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	170,000,000	100.34	170,589,900	101.22	172,089,300	0.1000	2020.03.20	1.14
8	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	160,000,000	105.97	169,556,000	106.30	170,086,400	1.4000	2020.03.20	1.12
9	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	150,000,000	102.76	154,154,700	105.46	158,202,000	0.5000	2024.09.20	1.04
10	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	150,000,000	102.52	153,794,400	103.83	155,754,000	0.3000	2025.12.20	1.03
11	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	150,000,000	100.42	150,637,800	100.74	151,113,000	0.2000	2017.12.20	1.00
12	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	140,000,000	105.93	148,306,500	106.53	149,147,600	1.2000	2020.12.20	0.98
13	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	140,000,000	100.93	141,315,600	104.78	146,693,400	0.4000	2025.09.20	0.97
14	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	140,000,000	101.18	141,657,500	104.75	146,658,400	0.4000	2025.03.20	0.97
15	日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	140,000,000	100.32	140,459,200	100.50	140,708,400	0.2000	2017.06.20	0.93
16	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	130,000,000	105.33	136,932,000	105.52	137,183,800	1.4000	2019.09.20	0.90
17	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	130,000,000	104.70	136,110,600	105.32	136,916,000	1.0000	2020.09.20	0.90
18	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	130,000,000	103.29	134,277,000	103.09	134,019,600	1.4000	2018.03.20	0.88
19	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	130,000,000	101.19	131,547,600	101.42	131,851,200	0.1000	2020.12.20	0.87
20	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	130,000,000	100.30	130,395,800	101.34	131,749,800	0.1000	2020.09.20	0.87
21	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118.56	118,560,000	126.10	126,100,000	2.1000	2029.12.28	0.83
22	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	119.26	119,260,000	125.96	125,960,000	2.2200	2029.03.19	0.83
23	日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	120,000,000	100.47	120,567,400	100.62	120,752,400	0.2000	2017.09.20	0.80
24	日本	社債券	第36回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	114.96	114,960,000	116.84	116,840,000	2.1100	2024.12.20	0.77
25	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	110,000,000	103.89	114,288,400	105.94	116,542,800	0.6000	2023.12.20	0.77
26	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	90,000,000	120.04	108,038,000	129.38	116,448,300	2.1000	2030.12.20	0.77
27	日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	110,000,000	105.38	115,923,500	105.44	115,986,200	1.5000	2019.06.20	0.76
28	日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	110,000,000	100.73	110,805,200	101.46	111,608,200	0.2000	2019.09.20	0.73
29	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	110,000,000	100.65	110,715,300	101.27	111,399,200	0.2000	2019.03.20	0.73
30	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	110,000,000	100.60	110,665,500	101.17	111,292,500	0.2000	2018.12.20	0.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.30
地方債証券	7.94
特殊債券	8.17
社債券	4.21
合計	99.64

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	387	597,876.2	231,378,089	686,000	265,482,000	7.92
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	359	589,957.29	211,794,667	674,000	241,966,000	7.22
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	700	238,479.28	166,935,496	266,100	186,270,000	5.56
4	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	1,021	150,794.23	153,960,908	169,900	173,467,900	5.18
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	755	170,597.95	128,801,452	187,100	141,260,500	4.21
6	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	505	225,735.21	113,996,281	260,600	131,603,000	3.93
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	664	161,329.48	107,122,774	180,400	119,785,600	3.57
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	240	411,606.22	98,785,492	478,500	114,840,000	3.43
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	357	261,847.86	93,479,686	291,800	104,172,600	3.11
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	165	527,975.25	87,115,916	578,000	95,370,000	2.84
11	日本	投資証券	GLP投資法人	712	120,812.06	86,018,186	131,400	93,556,800	2.79
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	133	639,569.3	85,062,716	694,000	92,302,000	2.75
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	911	86,198.84	78,527,143	98,000	89,278,000	2.66
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,007	74,171.52	74,690,720	82,200	82,775,400	2.47
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	480	153,533.28	73,695,974	161,600	77,568,000	2.31
16	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	362	204,454.46	74,012,514	211,400	76,526,800	2.28
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	136	482,710.02	65,648,562	544,000	73,984,000	2.20
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	111	581,091.94	64,501,205	635,000	70,485,000	2.10
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	133	420,206.6	55,887,477	459,000	61,047,000	1.82
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	241	225,276.84	54,291,718	239,100	57,623,100	1.72
21	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	96	476,102.65	45,705,854	577,000	55,392,000	1.65
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	205	241,550.41	49,517,834	264,200	54,161,000	1.61
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	347	136,442.13	47,345,419	153,200	53,160,400	1.58
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	97	532,703.9	51,672,278	545,000	52,865,000	1.57
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	361	124,270.88	44,861,787	138,000	49,818,000	1.48
26	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	263	160,828.86	42,297,990	186,100	48,944,300	1.46
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	359	137,992.64	49,539,357	134,700	48,357,300	1.44
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	268	149,020.56	39,937,510	155,800	41,754,400	1.24
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人	205	192,670.25	39,497,401	197,200	40,426,000	1.20
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	450	81,141.75	36,513,787	84,700	38,115,000	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
合計	98.17

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	2,870	22,223.04	63,780,150	22,451.5574	64,435,970	7.06
2	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	3,900	10,622.70	41,428,539	11,467.7774	44,724,332	4.90
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,300	24,794.72	32,233,136	27,241.0476	35,413,362	3.88
4	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	3,100	9,070.83	28,119,596	9,629.4648	29,851,341	3.27
5	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	7,300	3,070.76	22,416,592	3,547.1200	25,893,976	2.83
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,300	20,274.27	26,356,552	19,702.3200	25,613,016	2.80
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	3,300	7,688.11	25,370,766	7,660.5500	25,279,815	2.77
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,300	8,794.26	29,021,083	7,545.3124	24,899,531	2.72
9	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,800	4,642.42	22,283,640	5,048.5000	24,232,800	2.65
10	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	600	31,912.36	19,147,417	36,417.2450	21,850,347	2.39
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,100	6,358.54	19,711,485	6,860.4725	21,267,465	2.33
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,400	13,619.97	19,067,965	14,333.3500	20,066,690	2.19
13	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,600	10,947.92	17,516,672	10,567.8275	16,908,524	1.85
14	アメリカ	投資証券	HCP INC	4,300	4,310.98	18,537,214	3,756.7425	16,153,993	1.77
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	610	26,004.29	15,862,619	24,655.3377	15,039,756	1.64
16	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,300	5,375.32	12,363,240	6,524.6373	15,006,666	1.64
17	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	4,700	3,049.01	14,330,359	3,176.1651	14,927,976	1.63
18	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,400	8,120.69	11,368,968	9,616.2950	13,462,813	1.47
19	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	1,500	9,177.28	13,765,925	8,469.4073	12,704,111	1.39
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	7,000	1,937.00	13,559,014	1,749.4150	12,245,905	1.34
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	3,800	2,873.25	10,918,369	3,152.0200	11,977,676	1.31
22	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	700	16,107.62	11,275,337	16,962.9600	11,874,072	1.30
23	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	900	13,060.25	11,754,225	11,660.9377	10,494,844	1.15
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,100	8,729.51	9,602,467	9,441.7927	10,385,972	1.13
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,400	3,990.51	9,577,224	3,876.3700	9,303,288	1.01
26	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	8,400	924.64	7,766,986	983.3600	8,260,224	0.90
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	3,200	2,309.14	7,389,248	2,443.0350	7,817,712	0.85
28	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT	700	9,405.57	6,583,902	10,607.3371	7,425,136	0.81
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	900	7,331.30	6,598,170	8,206.0077	7,385,407	0.80
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	800	8,674.64	6,939,712	9,003.8900	7,203,112	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 4月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.15
合計	97.15