有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

【提出】: 2015/01/20 9:13
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光7資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	893,747,978	1.2138	1,084,831,295	1.2913	1,154,096,763	14.50
2	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	706,846,977	1.4818	1,047,405,850	1.6142	1,140,992,390	14.33
3	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	765,275,608	1.3941	1,066,870,725	1.4665	1,122,276,679	14.10
4	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	920,382,291	1.1899	1,095,162,888	1.1933	1,098,292,187	13.80
5	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	631,083,609	1.6240	1,024,879,781	1.7325	1,093,352,352	13.73
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	173,500	6,106	1,059,391,000	6,301	1,093,223,500	13.73
7	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	492,165,560	2.1540	1,060,124,617	2.1812	1,073,511,519	13.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.73
親投資信託受益証券	83.96
合計	97.70

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	10,948.38	4,707,807,097	10,945.9590	4,706,762,397	0.2500	2015.09.15	8.96
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	10,900,000	15,323.30	1,670,240,728	16,208.0360	1,766,675,924	3.2500	2021.10.25	3.36
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,900,000	16,188.63	1,602,675,045	17,612.2180	1,743,609,582	4.2500	2023.10.25	3.32
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,400,000	19,684.60	1,653,506,572	19,941.0380	1,675,047,192	4.7500	2028.07.04	3.19
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	10,200,000	14,966.07	1,526,539,305	15,997.2020	1,631,714,604	3.0000	2022.04.25	3.10
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,800,000	11,333.38	1,564,007,048	11,403.8203	1,573,727,203	2.6250	2020.11.15	2.99
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	12,001.30	1,560,169,044	12,056.4434	1,567,337,647	3.6250	2021.02.15	2.98
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,700,000	11,354.92	1,555,624,601	11,423.4673	1,565,015,032	2.6250	2020.08.15	2.98
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,300,000	14,448.99	1,343,756,976	15,054.6500	1,400,082,450	1.7500	2022.07.04	2.66
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,500,000	11,712.32	1,346,917,465	11,724.1523	1,348,277,521	3.1250	2021.05.15	2.56
11	イギリス	国債証券	TSY	7,600,000	16,811.03	1,277,638,951	17,690.6325	1,344,488,074	2.2500	2023.09.07	2.56
12	イギリス	国債証券	TSY	7,800,000	16,510.27	1,287,801,218	17,207.0984	1,342,153,676	1.7500	2022.09.07	2.55
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,300,000	10,430.01	1,282,891,346	10,544.4762	1,296,970,579	1.7500	2023.05.15	2.47
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	8,400,000	14,390.45	1,208,798,136	15,164.8900	1,273,850,760	2.2500	2024.05.25	2.42
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,800,000	10,678.16	1,260,023,055	10,791.3455	1,273,378,771	2.0000	2023.02.15	2.42
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,500,000	14,022.52	1,051,689,600	15,229.6560	1,142,224,200	2.2500	2022.10.25	2.17
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,200,000	11,068.53	1,128,991,024	11,180.8692	1,140,448,665	2.5000	2023.08.15	2.17
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,700,000	13,279.32	1,022,507,832	14,653.6520	1,128,331,204	1.7500	2023.05.25	2.14
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000	14,469.98	1,012,898,762	15,316.4700	1,072,152,900	2.0000	2023.08.15	2.04
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000	14,350.41	1,004,528,928	14,984.3720	1,048,906,040	1.7500	2024.02.15	1.99
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000	14,140.98	989,868,662	14,774.9160	1,034,244,120	1.5000	2022.09.04	1.97
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000	14,031.91	982,234,266	14,762.5140	1,033,375,980	1.5000	2023.02.15	1.96
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000	14,001.09	980,076,869	14,750.1120	1,032,507,840	1.5000	2023.05.15	1.96
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,400,000	10,754.44	1,010,917,525	10,929.7289	1,027,394,521	2.0000	2021.11.15	1.95
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000	14,325.22	1,002,765,639	14,652.2740	1,025,659,180	1.5000	2024.05.15	1.95
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,200,000	10,910.30	1,003,747,778	11,028.8183	1,014,651,284	2.1250	2021.08.15	1.93
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000	14,772.99	842,060,937	16,494.6600	940,195,620	4.7500	2023.08.01	1.79
28	イギリス	国債証券	TSY	5,000,000	18,105.06	905,253,271	18,306.5963	915,329,815	2.7500	2024.09.07	1.74
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000	15,284.77	825,377,904	16,220.4380	875,903,652	4.5000	2024.03.01	1.66
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,300,000	10,209.24	847,366,959	10,514.5786	872,710,027	1.6250	2022.11.15	1.66

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.12
合計	98.12

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	98,500	6,140.07	604,796,895	6,498.00	640,053,000	4.38
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	565,500	663.83	375,396,875	632.20	357,509,100	2.45
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	37,300	8,674.94	323,575,524	7,939.00	296,124,700	2.03
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	53,300	5,241.40	279,366,620	4,399.50	234,493,350	1.60
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	64,300	4,109.39	264,233,777	3,479.00	223,699,700	1.53
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	973,600	229.96	223,896,545	200.00	194,720,000	1.33
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,600	5,586.94	154,199,544	6,892.00	190,219,200	1.30
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	23,900	6,254.97	149,493,933	7,225.00	172,677,500	1.18
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	44,300	3,173.45	140,583,835	3,766.00	166,833,800	1.14
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	171,000	831.94	142,261,740	859.10	146,906,100	1.00
11	日本	株式	三菱地所	不動産業	52,000	2,851.81	148,294,260	2,795.50	145,366,000	0.99
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	85,200	1,205.27	102,689,004	1,699.00	144,754,800	0.99
13	日本	株式	ファナック	電気機器	7,400	17,268.21	127,784,754	19,120.00	141,488,000	0.97
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	41,400	3,210.47	132,913,458	3,389.00	140,304,600	0.96
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	28,000	4,780.61	133,857,080	4,804.50	134,526,000	0.92
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	37,000	3,494.33	129,290,210	3,507.50	129,777,500	0.88
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	29,500	4,265.38	125,828,710	4,281.00	126,289,500	0.86
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	54,000	1,967.98	106,270,920	2,163.50	116,829,000	0.80
19	日本	株式	パナソニック	電気機器	87,000	1,314.97	114,402,605	1,305.00	113,535,000	0.77
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,100	7,937.65	103,983,215	8,645.00	113,249,500	0.77
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	58,100	1,732.29	100,646,049	1,862.00	108,182,200	0.74
22	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,400	11,991.98	76,748,672	16,505.00	105,632,000	0.72
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	29,000	3,266.09	94,716,846	3,513.00	101,877,000	0.69
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	100,200	937.57	93,944,514	997.90	99,989,580	0.68
25	日本	株式	三井物産	卸売業	59,800	1,453.55	86,922,290	1,665.50	99,596,900	0.68
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	71,000	1,286.69	91,354,990	1,396.50	99,151,500	0.67
27	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	144,100	789.81	113,811,621	674.90	97,253,090	0.66
28	日本	株式	小松製作所	機械	37,100	2,063.33	76,549,751	2,609.50	96,812,450	0.66
29	日本	株式	ソニー	電気機器	45,900	1,823.88	83,716,188	2,072.00	95,104,800	0.65
30	日本	株式	信越化学工業	化学	13,400	5,751.01	77,063,534	7,044.00	94,389,600	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.45
		建設業	2.62
		食料品	3.93
		繊維製品	0.65
		パルプ・紙	0.21
		化学	5.47
		医薬品	4.49
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	1.46
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.62
		機械	5.05
		電気機器	12.11
		輸送用機器	10.82
		精密機器	1.35
		その他製品	1.31
		電気・ガス業	1.99
		陸運業	3.84
		海運業	0.28
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.94
		卸売業	4.08
		小売業	3.94
		銀行業	8.87
		証券、商品先物取引業	1.35
		保険業	2.20
		その他金融業	1.24
		不動産業	3.16
		サービス業	2.45
合計			94.87

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,525	8,131.61	175,033,030	11,697.1932	251,782,084	1.93
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	15,349	10,139.09	155,625,018	10,327.1630	158,511,625	1.22
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	28,069	4,130.86	115,949,255	5,035.1069	141,330,418	1.08
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,165	10,283.42	104,531,035	11,703.7535	118,968,655	0.91
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	17,880	4,669.91	83,498,016	5,735.9763	102,559,258	0.78
6	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	35,799	2,957.64	105,880,804	2,806.7577	100,479,122	0.77
7	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	11,794	7,574.06	89,328,497	7,942.3020	93,671,510	0.72
8	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	9,675	9,021.64	87,284,400	9,506.0196	91,970,740	0.70
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,575	5,899.98	80,092,316	6,493.7026	88,152,013	0.67
10	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,813	13,250.91	90,278,481	12,814.6480	87,306,197	0.67
11	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,341	8,125.27	67,772,944	10,029.3720	83,654,992	0.64
12	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,573	28,799.27	74,100,545	32,409.6241	83,389,963	0.64
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	14,827	5,482.30	81,286,175	5,456.0660	80,897,091	0.62
14	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC(UK)	銀行	69,300	1,214.08	84,135,994	1,100.5475	76,267,945	0.58
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,790	3,424.52	78,045,012	3,262.7056	74,357,061	0.57
16	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,807	7,366.23	42,775,732	12,488.8148	72,522,548	0.55
17	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	18,608	3,845.48	71,556,837	3,773.3234	70,214,002	0.54
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	37,525	1,565.74	58,754,724	1,862.0601	69,873,809	0.53
19	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	14,887	4,379.06	65,191,171	4,526.6760	67,388,626	0.51
20	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	11,477	5,460.43	62,669,465	5,811.4210	66,697,679	0.51
21	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	4,299	12,671.41	54,474,403	15,257.3035	65,591,148	0.50
22	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,456	5,117.11	53,504,523	6,266.2754	65,520,176	0.50
23	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,062	55,810.41	59,270,662	61,259.9218	65,058,037	0.50
24	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	1,062	55,638.75	59,088,355	60,170.8954	63,901,491	0.49
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	17,847	2,634.00	47,009,009	3,562.2971	63,576,318	0.48
26	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,486	19,680.10	68,604,852	17,970.0289	62,643,521	0.48
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	5,808	9,386.83	54,518,761	10,458.3710	60,742,219	0.46
28	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	6,157	7,498.53	46,168,494	9,864.6548	60,736,680	0.46
29	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	7,469	5,374.97	40,145,673	8,103.1874	60,522,707	0.46
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	5,985	9,776.08	58,509,895	9,660.1889	57,816,231	0.44

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.92
		素材	5.00
		資本財	6.98
		商業・専門サービス	0.87
		運輸	2.08
		自動車・自動車部品	1.59
		耐久消費財・アパレル	1.54
		消費者サービス	1.63
		メディア	2.94
		小売	3.08
		食品・生活必需品小売り	2.00
		食品・飲料・タバコ	5.95
		家庭用品・パーソナル用品	1.70
		ヘルスケア機器・サービス	3.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.30
		銀行	9.19
		各種金融	3.90
		保険	4.09
		不動産	0.67
		ソフトウェア・サービス	6.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
		電気通信サービス	3.05
		公益事業	3.38
		半導体・半導体製造装置	1.58
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.31
合計			96.01

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	250,000,000	106.71	266,780,000	106.20	265,505,000	1.4000	2019.09.20	1.49
2	日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	260,000,000	100.68	261,783,300	100.60	261,578,200	0.4000	2016.06.20	1.47
3	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	250,000,000	100.81	252,039,900	101.57	253,925,000	0.6000	2024.06.20	1.42
4	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	220,000,000	107.01	235,426,800	106.74	234,834,600	1.4000	2020.03.20	1.32
5	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	220,000,000	106.48	234,259,000	106.47	234,234,000	1.3000	2020.06.20	1.31
6	日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	230,000,000	100.83	231,919,700	100.53	231,239,700	0.5000	2015.12.20	1.30
7	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	220,000,000	103.42	227,536,600	104.70	230,348,800	0.9000	2022.06.20	1.29
8	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	210,000,000	106.53	223,729,000	107.08	224,882,700	1.3000	2021.03.20	1.26
9	日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	220,000,000	100.73	221,619,100	100.70	221,544,400	0.4000	2016.09.20	1.24
10	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	220,000,000	100.03	220,076,700	100.45	220,992,200	0.2000	2018.12.20	1.24
11	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	220,000,000	100.10	220,232,300	100.41	220,908,600	0.2000	2019.03.20	1.24
12	日本	国債証券	第118回利付国債(5年)	220,000,000	100.21	220,480,700	100.39	220,858,000	0.2000	2019.06.20	1.24
13	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	210,000,000	105.28	221,092,800	104.52	219,500,400	1.4000	2018.03.20	1.23
14	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	200,000,000	105.84	211,683,600	106.60	213,210,000	1.2000	2021.06.20	1.19
15	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	190,000,000	100.09	190,188,000	101.85	193,515,000	0.6000	2023.12.20	1.08
16	日本	国債証券	第114回利付国債(5年)	190,000,000	100.52	191,002,000	100.86	191,651,100	0.3000	2018.09.20	1.07
17	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	170,000,000	105.87	179,994,300	106.30	180,720,200	1.2000	2020.12.20	1.01
18	日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	170,000,000	105.13	178,725,700	103.94	176,701,400	1.7000	2017.03.20	0.99
19	日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	170,000,000	104.86	178,266,900	103.54	176,023,100	1.7000	2016.12.20	0.98
20	日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	170,000,000	100.54	170,925,500	100.62	171,065,900	0.3000	2017.03.20	0.96
21	日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	160,000,000	103.16	165,067,200	101.77	162,838,400	1.6000	2015.12.20	0.91
22	日本	国債証券	第112回利付国債(5年)	160,000,000	100.97	161,562,600	101.21	161,936,000	0.4000	2018.06.20	0.91
23	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	160,000,000	100.88	161,419,100	100.65	161,040,000	0.5000	2016.03.20	0.90
24	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	150,000,000	104.48	156,731,700	104.94	157,423,500	1.0000	2020.09.20	0.88
25	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	150,000,000	104.60	156,902,600	103.03	154,558,500	1.9000	2016.06.20	0.86
26	日本	国債証券	第277回利付国債(10年)	150,000,000	103.51	155,269,500	102.15	153,234,000	1.6000	2016.03.20	0.86
27	日本	国債証券	第101回利付国債(5年)	150,000,000	100.83	151,251,000	100.78	151,177,500	0.4000	2016.12.20	0.85
28	日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	150,000,000	100.43	150,655,500	100.44	150,667,500	0.3000	2016.06.20	0.84
29	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	140,000,000	104.32	146,058,800	105.38	147,543,200	1.0000	2021.09.20	0.82
30	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	140,000,000	105.28	147,404,100	104.52	146,329,400	1.5000	2017.12.20	0.82

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.49
地方債証券	7.19
特殊債券	8.13
社債券	4.74
合計	99.57

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	169	568,000	95,992,000	622,000	105,118,000	9.26
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	150	553,000	82,950,000	608,000	91,200,000	8.04
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	290	213,500	61,915,000	223,700	64,873,000	5.71
4	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	206	247,000	50,882,000	258,700	53,292,200	4.69
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	301	164,500	49,514,500	175,100	52,705,100	4.64
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	156	250,700	39,109,200	261,400	40,778,400	3.59
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	99	382,500	37,867,500	410,000	40,590,000	3.57
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	253	138,000	34,914,000	148,000	37,444,000	3.30
9	日本	投資証券	GLP投資法人	286	121,300	34,691,800	125,600	35,921,600	3.16
10	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	158	192,400	30,399,200	199,400	31,505,200	2.77
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	53	572,000	30,316,000	594,000	31,482,000	2.77
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	59	509,000	30,031,000	513,000	30,267,000	2.66
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	188	150,500	28,294,000	156,100	29,346,800	2.58
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	30	867,000	26,010,000	904,000	27,120,000	2.39
15	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	199	129,400	25,750,600	134,900	26,845,100	2.36
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	42	577,000	24,234,000	592,000	24,864,000	2.19
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	99	240,300	23,789,700	250,300	24,779,700	2.18
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	334	66,300	22,144,200	68,700	22,945,800	2.02
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	55	389,000	21,395,000	405,500	22,302,500	1.96
20	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	45	492,000	22,140,000	494,000	22,230,000	1.95
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	145	138,700	20,111,500	147,400	21,373,000	1.88
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	45	461,500	20,767,500	470,000	21,150,000	1.86
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	20	896,000	17,920,000	910,000	18,200,000	1.60
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	117	145,100	16,976,700	154,500	18,076,500	1.59
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	35	475,000	16,625,000	498,500	17,447,500	1.53
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人	83	192,200	15,952,600	208,200	17,280,600	1.52
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	114	135,300	15,424,200	141,400	16,119,600	1.42
28	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	82	161,600	13,251,200	167,100	13,702,200	1.20
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	176	76,400	13,446,400	77,400	13,622,400	1.20
30	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	121	104,100.42	12,596,152	109,000	13,189,000	1.16

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.54
合計	98.54

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	4,405	18,415.04	81,118,263	19,341.1525	85,197,777	7.27
2	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	5,600	10,187.20	57,048,364	10,813.7260	60,556,866	5.17
3	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	4,800	8,847.26	42,466,891	9,101.4616	43,687,016	3.73
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,100	18,753.99	39,383,393	19,657.1452	41,280,005	3.52
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	5,100	7,205.50	36,748,081	7,431.8398	37,902,383	3.23
6	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	4,400	7,325.78	32,233,432	7,662.5472	33,715,208	2.87
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	7,100	4,274.10	30,346,115	4,488.4070	31,867,690	2.72
8	アメリカ	投資証券	HCP INC	6,500	4,646.95	30,205,175	4,766.1306	30,979,849	2.64
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,842	16,332.11	30,083,757	16,790.2502	30,927,641	2.64
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,155	7,261.26	30,170,575	7,434.0267	30,888,381	2.63
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,200	13,072.69	28,759,919	13,729.8236	30,205,612	2.58
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	2,435	11,460.15	27,905,476	11,764.9839	28,647,736	2.44
13	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	7,500	3,608.70	27,065,258	3,667.2636	27,504,477	2.34
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	10,779	2,348.62	25,315,809	2,512.6331	27,083,673	2.31
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	7,150	2,640.56	18,880,011	2,756.4613	19,708,699	1.68
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	886	20,414.87	18,087,576	21,513.7381	19,061,172	1.62
17	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	1,400	11,871.35	16,619,898	12,567.5392	17,594,555	1.50
18	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	3,192	4,760.66	15,196,038	5,086.4968	16,236,098	1.38
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	5,800	2,494.04	14,465,463	2,683.2036	15,562,581	1.32
20	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	2,001	7,212.06	14,431,345	7,571.7951	15,151,162	1.29
21	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	1,000	13,354.78	13,354,788	14,333.3810	14,333,381	1.22
22	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,900	7,040.40	13,376,765	7,380.4500	14,022,855	1.19
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	12,889	1,303.33	16,798,656	1,029.9827	13,275,448	1.13
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	3,558	3,118.37	11,095,185	3,243.0244	11,538,681	0.98
25	アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	2,500	4,412.96	11,032,405	4,442.4840	11,106,210	0.94
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	4,900	1,952.65	9,568,015	2,051.2183	10,050,970	0.85
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,200	7,777.35	9,332,825	8,273.7575	9,928,509	0.84
28	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,500	5,994.01	8,991,028	6,214.8853	9,322,328	0.79
29	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	1,000	8,753.76	8,753,761	9,019.4570	9,019,457	0.77
30	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	1,200	7,081.95	8,498,342	7,318.1258	8,781,751	0.75

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.98
合計	98.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

開示資料

決算