有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

【提出】: 2015/07/17 9:23
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光7資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	550,960,391	1.9779	1,089,744,557	2.0050	1,104,675,583	14.40
2	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	472,102,025	2.3038	1,087,628,645	2.3119	1,091,452,671	14.22
3	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	669,236,233	1.6277	1,089,315,816	1.6272	1,088,981,198	14.19
4	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	886,444,703	1.2140	1,076,143,869	1.2110	1,073,484,535	13.99
5	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	543,468,058	1.9331	1,050,578,103	1.9461	1,057,643,187	13.78
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	173,500	5,968	1,035,448,000	6,051	1,049,848,500	13.68
7	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	695,618,948	1.4824	1,031,185,528	1.4655	1,019,429,568	13.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.68
親投資信託受益証券	83.90
合計	97.58

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,700,000	12,140.46	2,391,671,761	12,267.2266	2,416,643,644	2.3750	2024.08.15	5.10
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,700,000	12,228.12	2,408,940,559	12,126.8437	2,388,988,219	2.2500	2024.11.15	5.04
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,200,000	12,270.15	2,355,869,478	12,400.1718	2,380,833,000	2.5000	2024.05.15	5.02
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,100,000	12,522.56	2,141,357,939	12,666.0625	2,165,896,688	2.7500	2023.11.15	4.57
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,900,000	12,466.77	1,857,549,689	12,653.0468	1,885,303,983	2.7500	2024.02.15	3.97
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,100,000	11,784.00	1,779,384,147	12,011.5624	1,813,745,937	2.0000	2023.02.15	3.82
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,300,000	11,551.49	1,767,378,777	11,754.9687	1,798,510,218	1.7500	2023.05.15	3.79
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	12,240.10	1,591,214,265	12,433.6406	1,616,373,281	2.5000	2023.08.15	3.41
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,400,000	11,870.14	1,590,600,020	11,859.0937	1,589,118,563	2.0000	2025.02.15	3.35
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,300,000	16,967.51	1,238,628,625	17,544.2998	1,280,733,886	4.2500	2023.10.25	2.70
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,200,000	11,511.80	1,174,204,609	11,723.3593	1,195,782,655	1.6250	2022.11.15	2.52
12	イギリス	国債証券	TSY	6,000,000	19,529.48	1,171,769,112	19,789.7460	1,187,384,760	2.7500	2024.09.07	2.50
13	イギリス	国債証券	TSY	6,300,000	18,143.37	1,143,032,901	18,512.3360	1,166,277,168	1.7500	2022.09.07	2.46
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,400,000	15,356.22	1,136,360,518	15,747.8016	1,165,337,319	3.0000	2022.04.25	2.45
15	イギリス	国債証券	TSY	6,000,000	18,669.66	1,120,180,129	19,094.9820	1,145,698,920	2.2500	2023.09.07	2.41
16	イギリス	国債証券	TSY	4,300,000	24,164.00	1,039,052,094	23,610.9480	1,015,270,764	5.0000	2025.03.07	2.14
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,800,000	19,092.09	916,420,455	20,580.3553	987,857,055	4.7500	2028.07.04	2.08
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,600,000	14,258.18	941,040,417	14,745.0433	973,172,864	1.7500	2024.11.25	2.05
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000	15,921.10	907,502,786	16,769.0804	955,837,583	4.7500	2023.08.01	2.01
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,400,000	14,225.94	910,460,260	14,775.4700	945,630,086	1.7500	2023.05.25	1.99
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,100,000	14,575.71	889,118,444	15,327.1193	934,954,283	2.2500	2024.05.25	1.97
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,600,000	11,685.31	888,084,132	11,867.4609	901,927,032	1.7500	2022.05.15	1.90
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000	15,649.90	845,094,978	16,647.3735	898,958,174	4.5000	2024.03.01	1.89
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,100,000	17,712.04	903,314,220	17,464.9258	890,711,216	5.0000	2025.03.01	1.88
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,900,000	16,536.25	810,276,250	17,263.8450	845,928,405	5.5000	2022.11.01	1.78
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,500,000	14,619.36	804,065,233	15,137.9446	832,586,958	2.2500	2022.10.25	1.75
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,700,000	11,564.36	774,812,312	11,748.4609	787,146,884	1.6250	2022.08.15	1.66
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	16,529.63	743,833,598	17,225.4809	775,146,641	5.5000	2022.09.01	1.63
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,600,000	14,800.60	680,827,839	15,865.5396	729,814,826	3.7500	2024.09.01	1.54
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,700,000	14,440.77	678,716,491	14,808.5425	696,001,502	1.7500	2022.07.04	1.46

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 4月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.68
合計	97.68

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	81,300	7,396.00	601,294,800	8,358.00	679,505,400	4.83
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	466,600	616.90	287,845,540	855.90	399,362,940	2.84
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	30,800	6,960.00	214,368,000	7,505.00	231,154,000	1.64
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	44,000	4,007.50	176,330,000	5,242.00	230,648,000	1.64
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	53,000	3,548.00	188,044,000	4,041.50	214,199,500	1.52
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	810,800	194.40	157,627,330	228.70	185,429,960	1.31
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	22,800	6,454.00	147,151,200	8,084.00	184,315,200	1.31
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	59,100	2,531.00	149,582,100	2,840.00	167,844,000	1.19
9	日本	株式	ファナック	電気機器	6,100	18,895.00	115,259,500	26,525.00	161,802,500	1.15
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	36,600	3,120.00	114,192,000	4,211.00	154,122,600	1.09
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	34,200	3,738.00	127,839,600	4,283.00	146,478,600	1.04
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	23,100	5,121.00	118,295,100	6,157.00	142,226,700	1.01
13	日本	株式	ソニー	電気機器	38,500	2,445.75	94,161,375	3,644.50	140,313,250	0.99
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	70,300	1,729.50	121,583,850	1,869.50	131,425,850	0.93
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	24,300	4,167.00	101,258,100	5,175.00	125,752,500	0.89
16	日本	株式	パナソニック	電気機器	71,800	1,339.50	96,176,100	1,724.00	123,783,200	0.88
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	43,000	2,385.00	102,555,000	2,823.00	121,389,000	0.86
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	23,600	3,795.50	89,573,800	4,901.00	115,663,600	0.82
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	44,600	2,048.00	91,340,800	2,590.50	115,536,300	0.82
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	141,000	873.60	123,177,600	819.30	115,521,300	0.82
21	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	10,800	8,958.00	96,746,400	10,595.00	114,426,000	0.81
22	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,300	18,085.00	95,850,500	21,455.00	113,711,500	0.80
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	31,000	3,075.00	95,325,000	3,561.50	110,406,500	0.78
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,200	13,170.00	81,654,000	16,970.00	105,214,000	0.74
25	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	82,700	997.00	82,451,900	1,251.00	103,457,700	0.73
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	19,300	4,225.50	81,552,150	5,021.00	96,905,300	0.68
27	日本	株式	花王	化学	16,600	4,900.50	81,348,300	5,749.00	95,433,400	0.67
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	44,800	1,888.50	84,604,800	2,125.00	95,200,000	0.67
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	59,000	1,350.50	79,679,500	1,564.00	92,276,000	0.65
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	118,900	631.50	75,085,350	773.40	91,957,260	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.42
		建設業	2.53
		食料品	3.97
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.74
		医薬品	4.67
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.41
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.60
		機械	4.74
		電気機器	12.72
		輸送用機器	11.24
		精密機器	1.36
		その他製品	1.47
		電気・ガス業	1.95
		陸運業	3.95
		海運業	0.30
		空運業	0.59
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	6.56
		卸売業	3.94
		小売業	4.20
		銀行業	9.29
		証券、商品先物取引業	1.35
		保険業	2.51
		その他金融業	1.25
		不動産業	2.93
		サービス業	3.04
合計			97.23

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,226	12,972.19	236,431,135	15,308.1599	279,006,524	2.12
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	24,335	5,792.91	140,970,708	5,838.1400	142,071,137	1.08
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	13,159	11,494.20	151,252,309	10,456.5299	137,597,478	1.04
4	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	11,225	8,942.70	100,381,833	9,271.5119	104,072,722	0.79
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,699	12,875.80	112,006,585	11,946.4100	103,921,821	0.79
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	15,315	6,406.95	98,122,592	6,599.7399	101,075,018	0.76
7	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	31,207	3,142.79	98,077,048	3,223.7100	100,602,318	0.76
8	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,007	11,334.92	90,758,771	12,248.0219	98,069,912	0.74
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,617	7,314.93	84,977,542	7,568.4000	87,922,103	0.66
10	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,445	35,567.01	86,961,340	33,995.5439	83,119,105	0.63
11	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,580	3,560.48	69,714,199	4,080.5100	79,896,386	0.60
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	8,397	10,606.47	89,062,529	9,502.1500	79,789,554	0.60
13	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	5,875	14,137.20	83,056,050	13,295.8699	78,113,236	0.59
14	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	12,896	6,052.33	78,050,976	6,005.9299	77,452,473	0.59
15	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC(UK)	銀行	59,600	1,157.94	69,013,224	1,186.9804	70,744,032	0.53
16	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	16,119	4,154.28	66,963,000	4,136.4399	66,675,276	0.50
17	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	5,006	10,710.00	53,614,260	13,067.3899	65,415,354	0.49
18	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,859	7,061.45	62,557,474	7,101.9199	62,915,909	0.47
19	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,223	35,683.34	43,640,725	51,095.0302	62,489,222	0.47
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	32,681	2,065.83	67,513,717	1,901.6199	62,146,843	0.47
21	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	3,590	17,089.58	61,351,628	16,946.7899	60,838,976	0.46
22	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,922	19,286.32	56,354,656	20,753.5999	60,642,019	0.46
23	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	9,414	6,396.24	60,214,297	6,397.4399	60,225,500	0.45
24	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	6,220	8,996.40	55,957,608	9,575.3350	59,558,584	0.45
25	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	885	65,666.57	58,114,923	66,805.4101	59,122,788	0.45
26	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	12,250	5,036.08	61,691,981	4,818.3100	59,024,298	0.44
27	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	15,025	3,996.01	60,040,200	3,913.3149	58,797,557	0.44
28	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	11,017	4,752.86	52,362,259	5,322.8700	58,642,059	0.44
29	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	896	64,236.80	57,556,178	65,340.5200	58,545,106	0.44
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,688	12,667.54	59,385,474	12,176.0799	57,081,463	0.43

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 4月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.68
		素材	4.66
		資本財	6.38
		商業・専門サービス	0.82
		運輸	1.81
		自動車・自動車部品	1.60
		耐久消費財・アパレル	1.55
		消費者サービス	1.52
		メディア	2.91
		小売	3.11
		食品・生活必需品小売り	1.92
		食品・飲料・タバコ	5.53
		家庭用品・パーソナル用品	1.52
		ヘルスケア機器・サービス	3.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.16
		銀行	8.54
		各種金融	3.70
		保険	3.82
		不動産	0.65
		ソフトウェア・サービス	6.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.07
		電気通信サービス	2.78
		公益事業	2.91
		半導体・半導体製造装置	1.58
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.13
合計			90.11

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第101回利付国債(5年)	360,000,000	100.77	362,807,800	100.66	362,394,000	0.4000	2016.12.20	2.07
2	日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	250,000,000	100.63	251,585,300	100.57	251,447,500	0.3000	2017.03.20	1.44
3	日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	250,000,000	100.71	251,779,400	100.56	251,405,000	0.4000	2016.09.20	1.44
4	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	230,000,000	106.74	245,503,500	106.45	244,841,900	1.4000	2020.03.20	1.40
5	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	230,000,000	106.20	244,266,900	105.86	243,494,100	1.4000	2019.09.20	1.39
6	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	230,000,000	101.56	233,604,100	102.89	236,649,300	0.6000	2024.06.20	1.35
7	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	220,000,000	106.44	234,185,600	106.24	233,745,600	1.3000	2020.06.20	1.33
8	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	220,000,000	104.69	230,324,600	105.43	231,950,400	0.9000	2022.06.20	1.32
9	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	220,000,000	100.91	222,004,300	101.91	224,215,200	0.5000	2024.09.20	1.28
10	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	210,000,000	100.22	210,471,800	100.13	210,289,800	0.1000	2019.12.20	1.20
11	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	190,000,000	107.06	203,423,000	107.03	203,360,800	1.3000	2021.03.20	1.16
12	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	190,000,000	106.64	202,624,300	106.72	202,775,600	1.2000	2021.06.20	1.16
13	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	200,000,000	100.43	200,874,400	100.65	201,312,000	0.2000	2019.03.20	1.15
14	日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	190,000,000	100.61	191,170,400	100.45	190,860,700	0.4000	2016.06.20	1.09
15	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	180,000,000	104.53	188,156,400	104.01	187,227,000	1.4000	2018.03.20	1.07
16	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	180,000,000	100.47	180,846,000	100.66	181,204,200	0.2000	2018.12.20	1.03
17	日本	国債証券	第118回利付国債(5年)	180,000,000	100.41	180,741,200	100.65	181,184,400	0.2000	2019.06.20	1.03
18	日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	170,000,000	103.93	176,689,500	103.19	175,431,500	1.7000	2017.03.20	1.00
19	日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	170,000,000	100.45	170,766,500	100.34	170,579,700	0.3000	2016.06.20	0.97
20	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	160,000,000	106.28	170,052,200	106.23	169,980,800	1.2000	2020.12.20	0.97
21	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	150,000,000	105.01	157,518,700	104.89	157,339,500	1.0000	2020.09.20	0.90
22	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	150,000,000	103.02	154,530,000	102.13	153,201,000	1.9000	2016.06.20	0.87
23	日本	国債証券	第114回利付国債(5年)	150,000,000	100.88	151,326,000	100.97	151,465,500	0.3000	2018.09.20	0.86
24	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	130,000,000	105.37	136,986,200	105.69	137,408,700	1.0000	2021.09.20	0.78
25	日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	130,000,000	106.25	138,131,500	105.60	137,280,000	1.8000	2018.06.20	0.78
26	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	130,000,000	103.91	135,090,800	104.70	136,111,300	0.8000	2022.09.20	0.77
27	日本	国債証券	第109回利付国債(5年)	130,000,000	100.16	130,217,100	100.27	130,353,600	0.1000	2018.03.20	0.74
28	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	120,000,000	104.76	125,712,000	107.85	129,422,400	1.5000	2034.06.20	0.74
29	日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	120,000,000	106.38	127,666,800	106.00	127,207,200	1.5000	2019.06.20	0.72
30	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	120,000,000	103.80	124,561,200	104.71	125,652,000	0.8000	2023.06.20	0.71

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	80.49
地方債証券	7.14
特殊債券	7.71
社債券	4.24
合計	99.60

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	193	574,037.37	110,789,214	595,000	114,835,000	7.60
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	179	562,175.5	100,629,416	566,000	101,314,000	6.70
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	332	222,403.74	73,838,044	255,000	84,660,000	5.60
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	362	171,342.42	62,025,959	190,300	68,888,600	4.56
5	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	237	252,260.74	59,785,796	259,000	61,383,000	4.06
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	306	147,558.25	45,152,827	177,000	54,162,000	3.58
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	178	261,693.66	46,581,473	281,800	50,160,400	3.32
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	113	390,676.28	44,146,420	430,500	48,646,500	3.22
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	181	205,905.97	37,268,982	236,000	42,716,000	2.82
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	38	919,381.23	34,936,486	1,087,000	41,306,000	2.73
11	日本	投資証券	GLP投資法人	327	123,206.77	40,288,615	122,800	40,155,600	2.65
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	68	519,206.69	35,306,055	585,000	39,780,000	2.63
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	60	597,551.82	35,853,109	631,000	37,860,000	2.50
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	410	69,914.18	28,664,817	88,300	36,203,000	2.39
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	55	611,758.4	33,646,712	648,000	35,640,000	2.35
16	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	228	133,794.36	30,505,115	155,600	35,476,800	2.34
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	215	154,583.36	33,235,423	164,700	35,410,500	2.34
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	66	408,783.79	26,979,730	466,000	30,756,000	2.03
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	114	242,825.85	27,682,148	254,000	28,956,000	1.91
20	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	51	515,121.9	26,271,216	549,000	27,999,000	1.85
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	48	479,963.87	23,038,265	577,000	27,696,000	1.83
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	102	240,751.25	24,556,627	260,900	26,611,800	1.76
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	166	142,307.35	23,623,021	158,300	26,277,800	1.73
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	48	496,148.35	23,815,121	534,000	25,632,000	1.69
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	149	145,956.14	21,747,466	165,100	24,599,900	1.62
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	36	538,308.02	19,379,088	665,000	23,940,000	1.58
27	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	365	40,656.48	14,839,618	62,600	22,849,000	1.51
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人	102	202,121.14	20,616,357	217,700	22,205,400	1.47
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	134	147,924.12	19,821,833	161,100	21,587,400	1.42
30	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	107	166,021.6	17,764,312	186,900	19,998,300	1.32

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
合計	98.16

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	3,200	20,041.98	64,134,336	21,788.9000	69,724,480	6.72
2	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	4,400	11,099.48	48,837,717	11,127.6900	48,961,836	4.72
3	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	3,500	9,628.29	33,699,015	10,066.2100	35,231,735	3.39
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,500	20,410.88	30,616,320	22,439.8300	33,659,745	3.24
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,700	7,842.10	29,015,770	8,974.9800	33,207,426	3.20
6	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	3,600	8,026.55	28,895,580	8,801.2400	31,684,464	3.05
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,500	7,902.79	27,659,765	8,433.5300	29,517,355	2.84
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,400	17,775.03	24,885,042	19,962.2500	27,947,150	2.69
9	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	5,300	4,651.71	24,654,063	4,888.5200	25,909,156	2.49
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,600	14,227.64	22,764,224	16,050.7200	25,681,152	2.47
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	4,800	5,057.50	24,276,000	4,912.3200	23,579,136	2.27
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,700	11,287.15	19,188,155	12,534.2700	21,308,259	2.05
13	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	5,500	3,927.00	21,598,500	3,775.8700	20,767,285	2.00
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	7,900	2,556.12	20,193,348	2,412.1300	19,055,827	1.83
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	700	22,262.52	15,583,764	26,753.5800	18,727,506	1.80
16	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	5,300	2,873.85	15,231,405	3,318.9100	17,590,223	1.69
17	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	600	28,437.89	17,062,736	29,131.2000	17,478,720	1.68
18	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	1,600	8,112.23	12,979,568	9,724.6800	15,559,488	1.50
19	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	1,000	12,919.83	12,919,830	14,763.1400	14,763,140	1.42
20	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,300	5,182.45	11,919,635	5,690.5800	13,088,334	1.26
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	4,300	2,714.39	11,671,877	2,930.9700	12,603,171	1.21
22	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	700	14,534.66	10,174,262	16,264.9200	11,385,444	1.09
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,700	3,397.45	9,173,115	3,978.1700	10,741,059	1.03
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,400	7,662.41	10,727,374	7,598.1500	10,637,410	1.02
25	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	9,700	1,413.72	13,713,084	1,078.1400	10,457,958	1.00
26	アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	1,800	4,802.84	8,645,112	5,078.9200	9,142,056	0.88
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	3,600	2,124.15	7,646,940	2,377.6200	8,559,432	0.82
28	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,100	6,523.58	7,175,938	7,745.7100	8,520,281	0.82
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	900	8,464.47	7,618,023	9,077.3200	8,169,588	0.78
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	1,900	4,731.44	8,989,736	4,212.6000	8,003,940	0.77

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 4月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.63
合計	98.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

開示資料

決算