有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

【提出】: 2014/07/18 9:54
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光7資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	860,523,260	1.2736	1,095,962,424	1.3208	1,136,579,121	14.18
2	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	1,005,949,353	1.1207	1,127,367,439	1.1260	1,132,698,971	14.14
3	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	783,372,885	1.3852	1,085,128,120	1.4428	1,130,250,398	14.11
4	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	692,535,442	1.5965	1,105,632,833	1.6244	1,124,954,571	14.04
5	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	542,067,449	2.0485	1,110,425,169	2.0567	1,114,870,122	13.91
6	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	934,735,551	1.1767	1,099,903,323	1.1778	1,100,931,531	13.74
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	173,500	6,241	1,082,813,500	6,318	1,096,173,000	13.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.68
親投資信託受益証券	84.14
合計	97.83

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,400,000	10,176.29	4,111,223,410	10,176.3248	4,111,235,257	0.2500	2014.12.15	7.40
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	12,200,000	15,382.10	1,876,616,595	15,876.1340	1,936,888,360	3.2500	2021.10.25	3.49
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	11,300,000	16,250.91	1,836,353,297	17,068.5386	1,928,744,873	4.2500	2023.10.25	3.47
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	11,200,000	15,023.66	1,682,650,823	15,585.6410	1,745,591,803	3.0000	2022.04.25	3.14
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,400,000	10,221.02	1,574,037,521	10,454.3014	1,609,962,423	2.7500	2024.02.15	2.90
6	イギリス	国債証券	TSY	9,700,000	16,050.65	1,556,913,640	16,187.2626	1,570,164,473	1.7500	2022.09.07	2.82
7	イギリス	国債証券	TSY	9,400,000	16,372.16	1,538,983,497	16,571.6207	1,557,732,355	2.2500	2023.09.07	2.80
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,200,000	14,121.70	1,440,413,691	15,069.6701	1,537,106,360	3.7500	2021.08.01	2.76
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,500,000	10,103.93	1,465,070,549	10,476.5395	1,519,098,238	2.7500	2023.11.15	2.73
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,200,000	14,944.82	1,374,923,980	15,986.7981	1,470,785,426	4.7500	2021.09.01	2.65
11	イギリス	国債証券	TSY	7,700,000	18,891.69	1,454,660,411	18,806.3405	1,448,088,226	3.7500	2021.09.07	2.60
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,900,000	14,831.50	1,320,003,927	15,967.4318	1,421,101,439	4.7500	2023.08.01	2.56
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,900,000	9,483.18	1,318,162,888	9,670.4075	1,344,186,643	1.7500	2023.05.15	2.42
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000	15,344.25	1,288,917,441	15,652.0395	1,314,771,318	4.5000	2024.03.01	2.36
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,700,000	15,509.99	1,194,269,981	16,689.5145	1,285,092,617	5.5000	2022.11.01	2.31
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	8,700,000	13,331.08	1,159,804,509	14,106.8934	1,227,299,727	1.7500	2023.05.25	2.21
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,200,000	15,522.45	1,117,616,624	16,708.8806	1,203,039,410	5.5000	2022.09.01	2.16
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,100,000	9,756.00	1,180,476,243	9,913.4384	1,199,526,051	2.0000	2023.02.15	2.16
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	8,100,000	14,076.46	1,140,193,326	14,726.6118	1,192,855,557	2.2500	2022.10.25	2.14
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,400,000	10,055.05	1,146,276,384	10,278.7790	1,171,780,813	2.5000	2023.08.15	2.11
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,800,000	15,109.46	1,027,443,309	16,246.8585	1,104,786,378	5.0000	2022.03.01	1.99
22	イギリス	国債証券	TSY	4,500,000	23,974.42	1,078,849,248	23,529.1844	1,058,813,302	8.0000	2021.06.07	1.90
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000	14,214.79	1,023,464,937	14,657.4467	1,055,336,169	1.7500	2022.07.04	1.90
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000	14,458.76	939,819,691	15,656.1894	1,017,652,311	4.5000	2023.05.01	1.83
25	イギリス	国債証券	TSY	5,200,000	19,200.32	998,416,854	19,122.6707	994,378,881	4.0000	2022.03.07	1.79
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,700,000	9,999.28	969,930,245	10,089.7550	978,706,235	2.0000	2021.11.15	1.76
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,500,000	10,144.18	963,697,170	10,210.4762	969,995,245	2.1250	2021.08.15	1.74
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000	15,927.31	907,857,023	16,187.3765	922,680,466	3.2500	2021.07.04	1.66
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000	14,556.46	873,387,954	14,952.0897	897,125,382	2.0000	2022.01.04	1.61
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000	14,604.08	832,433,005	15,084.8864	859,838,530	3.7500	2021.05.01	1.54

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 5月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.52
合計	98.52

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	109,800	6,140.07	674,180,000	5,761.00	632,557,800	4.48
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	589,900	666.31	393,061,600	573.00	338,012,700	2.39
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	38,200	8,732.82	333,593,800	7,345.00	280,579,000	1.98
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	71,000	4,109.39	291,767,000	3,563.00	252,973,000	1.79
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	58,900	5,241.40	308,718,500	4,105.00	241,784,500	1.71
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,010,500	231.70	234,139,000	198.00	200,079,000	1.41
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,600	5,586.94	170,960,600	6,042.00	184,885,200	1.30
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	49,000	3,173.45	155,499,100	3,444.00	168,756,000	1.19
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	45,700	3,210.47	146,718,900	3,338.00	152,546,600	1.08
10	日本	株式	ファナック	電気機器	8,800	17,268.21	151,960,300	17,320.00	152,416,000	1.07
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,200	6,204.79	150,156,000	6,053.00	146,482,600	1.03
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	31,000	4,780.61	148,199,200	4,607.00	142,817,000	1.01
13	日本	株式	三菱地所	不動産業	54,000	2,869.00	154,926,000	2,471.00	133,434,000	0.94
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	32,600	4,265.38	139,051,600	4,068.00	132,616,800	0.93
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	190,000	831.94	158,070,000	684.00	129,960,000	0.92
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	95,200	1,205.27	114,742,600	1,304.00	124,140,800	0.87
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	60,800	1,967.98	119,653,600	2,009.00	122,147,200	0.86
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	37,000	3,491.32	129,179,000	3,221.00	119,177,000	0.84
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,500	7,937.65	115,096,000	7,765.00	112,592,500	0.79
20	日本	株式	三井物産	卸売業	70,400	1,453.55	102,329,920	1,542.00	108,556,800	0.76
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	64,200	1,732.29	111,213,600	1,690.00	108,498,000	0.76
22	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	159,200	789.81	125,738,200	669.00	106,504,800	0.75
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	110,700	937.57	103,789,700	919.00	101,733,300	0.72
24	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	349,000	334.65	116,793,000	287.00	100,163,000	0.70
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	90,100	1,317.55	118,711,400	1,093.00	98,479,300	0.69
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,200	3,263.17	98,548,000	3,216.00	97,123,200	0.68
27	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,100	11,991.98	85,143,100	13,480.00	95,708,000	0.67
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	25,900	3,843.67	99,551,200	3,676.00	95,208,400	0.67
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	79,000	1,286.69	101,649,000	1,181.00	93,299,000	0.66
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	19,500	5,460.06	106,471,200	4,663.00	90,928,500	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.51
		建設業	2.52
		食料品	3.91
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.28
		化学	5.31
		医薬品	4.32
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.51
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.62
		機械	4.99
		電気機器	11.84
		輸送用機器	11.10
		精密機器	1.31
		その他製品	1.38
		電気・ガス業	2.03
		陸運業	3.83
		海運業	0.33
		空運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.89
		卸売業	4.39
		小売業	4.09
		銀行業	8.74
		証券、商品先物取引業	1.51
		保険業	2.19
		その他金融業	1.30
		不動産業	3.23
		サービス業	2.52
合計			95.75

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,642	52,924.19	192,749,922	64,592.7309	235,246,726	1.76
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	17,683	9,426.93	166,696,435	10,295.1081	182,048,398	1.36
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	32,101	3,840.71	123,290,786	4,100.9643	131,645,058	0.98
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,420	9,561.12	109,188,024	10,243.2615	116,978,047	0.87
5	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	40,953	2,749.90	112,616,777	2,718.3883	111,326,160	0.83
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	20,256	4,341.89	87,949,498	5,110.4482	103,517,239	0.77
7	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	13,053	7,498.47	97,877,581	7,923.2364	103,422,006	0.77
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	7,785	12,320.17	95,912,566	12,435.0512	96,806,874	0.72
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	11,003	8,387.96	92,292,796	8,173.4639	89,932,624	0.67
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	15,216	5,485.57	83,468,488	5,664.4952	86,190,959	0.64
11	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,844	28,510.05	81,082,608	30,050.5309	85,463,710	0.64
12	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,311	8,036.50	74,827,912	9,152.2159	85,216,283	0.64
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	16,736	5,097.23	85,307,281	5,054.5351	84,592,701	0.63
14	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC(UK)	銀行	75,889	1,181.98	89,699,774	1,067.8695	81,039,551	0.60
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,234	3,183.99	83,528,825	3,009.1360	78,941,674	0.59
16	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	ソフトウェア・サービス	4,176	18,297.78	76,411,544	18,681.0416	78,012,030	0.58
17	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	21,324	3,575.38	76,241,450	3,597.7474	76,718,366	0.57
18	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,827	4,757.68	56,269,176	5,865.7820	69,374,604	0.52
19	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	16,087	4,071.48	65,497,947	4,133.4956	66,495,544	0.49
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	43,174	1,455.77	62,851,466	1,540.1490	66,494,393	0.49
21	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,120	51,890.92	58,117,831	58,003.1294	64,963,505	0.48
22	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	75,488	811.23	61,238,424	859.8739	64,910,161	0.48
23	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	1,120	51,731.11	57,938,851	56,937.7330	63,770,261	0.47
24	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	14,758	3,513.36	51,850,308	4,290.0519	63,312,587	0.47
25	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	15,627	3,494.93	54,615,404	4,012.8016	62,708,051	0.47
26	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	8,658	6,058.85	52,457,558	7,154.4275	61,943,034	0.46
27	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	12,277	5,076.90	62,329,106	4,806.4848	59,009,214	0.44
28	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	4,499	11,781.37	53,004,417	13,023.6625	58,593,458	0.44
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	6,485	9,089.42	58,944,893	8,983.6942	58,259,257	0.43
30	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	6,757	6,971.84	47,108,742	8,542.4898	57,721,604	0.43

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 5月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.14
		素材	5.53
		資本財	7.34
		商業・専門サービス	0.94
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	1.75
		耐久消費財・アパレル	1.56
		消費者サービス	1.66
		メディア	2.89
		小売	2.75
		食品・生活必需品小売り	2.07
		食品・飲料・タバコ	5.92
		家庭用品・パーソナル用品	1.70
		ヘルスケア機器・サービス	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.56
		銀行	9.21
		各種金融	3.82
		保険	4.04
		不動産	0.63
		ソフトウェア・サービス	6.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.96
		電気通信サービス	3.21
		公益事業	3.26
		半導体・半導体製造装置	1.45
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.16
合計			95.86

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	290,000,000	100.50	291,458,700	100.33	290,983,100	0.4000	2015.06.20	1.65
2	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	240,000,000	106.72	256,147,200	106.34	255,232,800	1.4000	2019.09.20	1.45
3	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	230,000,000	107.01	246,141,400	106.78	245,598,600	1.4000	2020.03.20	1.39
4	日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	240,000,000	102.60	246,256,800	101.84	244,420,800	1.5000	2015.09.20	1.39
5	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	220,000,000	106.48	234,259,000	106.38	234,038,200	1.3000	2020.06.20	1.33
6	日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	230,000,000	100.83	231,919,700	100.64	231,492,700	0.5000	2015.12.20	1.31
7	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	220,000,000	105.28	231,629,200	104.81	230,593,000	1.4000	2018.03.20	1.31
8	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	230,000,000	100.02	230,067,300	100.18	230,414,000	0.2000	2018.12.20	1.31
9	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	220,000,000	103.42	227,536,600	103.77	228,307,200	0.9000	2022.06.20	1.29
10	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	210,000,000	106.53	223,729,000	106.72	224,130,900	1.3000	2021.03.20	1.27
11	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	210,000,000	105.81	222,207,700	106.10	222,810,000	1.2000	2021.06.20	1.26
12	日本	国債証券	第112回利付国債(5年)	220,000,000	100.95	222,102,600	101.04	222,301,200	0.4000	2018.06.20	1.26
13	日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	210,000,000	101.93	214,059,300	101.28	212,690,100	1.3000	2015.06.20	1.21
14	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	200,000,000	100.08	200,170,500	100.45	200,906,000	0.6000	2023.12.20	1.14
15	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	190,000,000	104.60	198,758,600	103.71	197,064,200	1.9000	2016.06.20	1.12
16	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	190,000,000	100.89	191,698,100	100.75	191,428,800	0.5000	2016.03.20	1.08
17	日本	国債証券	第114回利付国債(5年)	190,000,000	100.52	191,002,000	100.64	191,216,000	0.3000	2018.09.20	1.08
18	日本	国債証券	第92回利付国債(5年)	180,000,000	100.36	180,662,600	100.28	180,513,000	0.3000	2015.09.20	1.02
19	日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	170,000,000	105.20	178,845,900	104.47	177,604,100	1.7000	2017.03.20	1.01
20	日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	170,000,000	104.86	178,266,900	104.09	176,956,400	1.7000	2016.12.20	1.00
21	日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	170,000,000	100.75	171,275,300	100.64	171,093,100	0.4000	2016.06.20	0.97
22	日本	国債証券	第91回利付国債(5年)	170,000,000	100.57	170,974,100	100.41	170,705,500	0.4000	2015.09.20	0.97
23	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	160,000,000	105.85	169,374,800	105.98	169,572,800	1.2000	2020.12.20	0.96
24	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	160,000,000	104.48	167,182,400	104.65	167,440,000	1.0000	2020.09.20	0.95
25	日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	160,000,000	103.16	165,067,200	102.34	163,758,400	1.6000	2015.12.20	0.93
26	日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	160,000,000	100.54	160,868,600	100.57	160,913,600	0.3000	2017.03.20	0.91
27	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	150,000,000	104.32	156,490,800	104.66	156,994,500	1.0000	2021.09.20	0.89
28	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	150,000,000	102.44	153,661,600	102.88	154,323,000	0.8000	2022.09.20	0.87
29	日本	国債証券	第277回利付国債(10年)	150,000,000	103.51	155,269,500	102.72	154,084,500	1.6000	2016.03.20	0.87
30	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	150,000,000	101.92	152,893,600	102.43	153,657,000	0.8000	2023.09.20	0.87

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.15
地方債証券	7.31
特殊債券	8.20
社債券	4.79
合計	99.46

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	193	608,192.91	117,381,231	596,000	115,028,000	10.07
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	171	569,930.26	97,458,074	595,000	101,745,000	8.91
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	316	200,530.54	63,367,650	223,900	70,752,400	6.19
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	326	151,000	49,226,000	162,900	53,105,400	4.65
5	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	214	193,352.33	41,377,398	222,800	47,679,200	4.17
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	178	217,000	38,626,000	251,200	44,713,600	3.91
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	113	328,500	37,120,500	365,500	41,301,500	3.61
8	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	68	499,000	33,932,000	552,000	37,536,000	3.28
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	269	120,376.53	32,381,286	135,900	36,557,100	3.20
10	日本	投資証券	GLP投資法人	287	101,100	29,015,700	107,800	30,938,600	2.70
11	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	181	175,600	31,783,600	160,800	29,104,800	2.54
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	34	824,748.1	28,041,435	854,000	29,036,000	2.54
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	54	437,000	23,598,000	516,000	27,864,000	2.44
14	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	228	100,300	22,868,400	116,100	26,470,800	2.31
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	190	136,957.7	26,021,963	137,700	26,163,000	2.29
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	114	200,811.34	22,892,492	227,300	25,912,200	2.26
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	47	466,533.56	21,927,077	532,000	25,004,000	2.19
18	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	51	506,000	25,806,000	474,500	24,199,500	2.11
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	63	355,500	22,396,500	371,000	23,373,000	2.04
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	166	121,701.44	20,202,439	138,500	22,991,000	2.01
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	51	414,245.21	21,126,505	445,000	22,695,000	1.98
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	23	903,000	20,769,000	908,000	20,884,000	1.82
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	134	120,200	16,106,800	138,900	18,612,600	1.63
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	40	377,607.58	15,104,303	437,000	17,480,000	1.53
25	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	359	45,810.69	16,446,037	47,450	17,034,550	1.49
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	130	126,118.69	16,395,429	127,900	16,627,000	1.45
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	95	160,800	15,276,000	173,600	16,492,000	1.44
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	204	68,826.26	14,040,557	64,500	13,158,000	1.15
29	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	87	148,967.42	12,960,166	150,000	13,050,000	1.14
30	日本	投資証券	積水ハウス・SI投資法人	130	99,342.43	12,914,516	99,800	12,974,000	1.13

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.46
合計	98.46

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	5,105	15,126.94	77,223,076	16,803.3813	85,781,262	7.54
2	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	6,400	8,032.15	51,405,802	9,086.3707	58,152,773	5.11
3	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	5,400	7,361.20	39,750,483	7,790.2057	42,067,111	3.69
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,300	17,501.78	40,254,107	17,281.1834	39,746,722	3.49
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	5,800	5,612.64	32,553,362	6,260.2227	36,309,292	3.19
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	8,000	4,048.10	32,384,809	4,202.6243	33,620,995	2.95
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,755	6,662.79	31,681,597	6,754.2904	32,116,651	2.82
8	アメリカ	投資証券	HCP INC	7,300	4,327.66	31,591,963	4,230.0726	30,879,530	2.71
9	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	4,700	6,592.65	30,985,459	6,371.0321	29,943,851	2.63
10	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	9,400	3,060.98	28,773,236	3,178.9081	29,881,737	2.62
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	2,735	9,056.88	24,770,593	10,821.7071	29,597,369	2.60
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,400	11,062.64	26,550,339	12,146.3366	29,151,208	2.56
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,042	13,484.18	27,534,700	14,268.9975	29,137,293	2.56
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	11,979	1,888.84	22,626,448	2,216.1879	26,547,716	2.33
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	8,150	2,138.92	17,432,250	2,404.2590	19,594,711	1.72
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	986	16,089.72	15,864,472	18,251.0202	17,995,506	1.58
17	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	1,500	9,612.96	14,419,454	11,080.9400	16,621,410	1.46
18	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	2,301	6,007.08	13,822,313	6,681.0951	15,373,200	1.35
19	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	12,089	1,243.30	15,030,276	1,254.4844	15,165,462	1.33
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	6,500	2,120.62	13,784,079	2,316.8313	15,059,404	1.32
21	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	3,392	4,244.30	14,396,683	4,407.9775	14,951,860	1.31
22	アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	2,900	4,948.80	14,351,546	4,588.9324	13,307,904	1.16
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	1,100	10,829.84	11,912,824	12,097.5400	13,307,294	1.16
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,100	5,717.35	12,006,452	5,835.2838	12,254,096	1.07
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	4,058	2,542.51	10,317,532	2,796.6665	11,348,873	0.99
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,400	6,703.46	9,384,845	7,106.0342	9,948,448	0.87
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,800	4,871.54	8,768,785	5,317.8344	9,572,102	0.84
28	アメリカ	投資証券	RAYONIER INC	2,000	5,922.71	11,845,423	4,782.0865	9,564,173	0.84
29	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	2,400	3,822.41	9,173,798	3,925.0925	9,420,222	0.82
30	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	5,200	1,703.82	8,859,872	1,794.2990	9,330,355	0.82

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 5月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.75
合計	98.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

開示資料

決算