有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

【提出】: 2016/01/20 9:11
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光7資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	659,199,851	1.4944	985,108,257	1.5257	1,005,741,212	14.39
2	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	661,059,740	1.5010	992,250,669	1.5168	1,002,695,413	14.35
3	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	510,414,876	1.8493	943,910,230	1.9222	981,119,474	14.04
4	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	497,173,395	1.9125	950,844,117	1.9660	977,442,894	13.99
5	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	786,651,829	1.2172	957,512,606	1.2185	958,535,253	13.71
6	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	408,157,097	2.3492	958,842,653	2.3349	953,006,005	13.64
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	165,000	5,641	930,765,000	5,713	942,645,000	13.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.49
親投資信託受益証券	84.14
合計	97.63

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,700,000	12,428.06	1,702,644,616	12,338.4117	1,690,362,412	2.3750	2024.08.15	4.13
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,400,000	12,552.43	1,682,026,389	12,473.4796	1,671,446,278	2.5000	2024.05.15	4.08
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,700,000	12,547.95	1,719,069,298	12,193.8984	1,670,564,085	2.2500	2024.11.15	4.08
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,800,000	11,987.40	1,654,261,477	12,037.1062	1,661,120,662	2.1250	2025.05.15	4.06
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,700,000	11,986.52	1,642,153,625	11,922.8180	1,633,426,070	2.0000	2025.02.15	3.99
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	8,900,000	17,008.33	1,513,741,822	17,245.2887	1,534,830,703	4.2500	2023.10.25	3.75
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,900,000	12,796.54	1,522,789,243	12,738.8930	1,515,928,268	2.7500	2023.11.15	3.70
8	イギリス	国債証券	TSY	7,000,000	19,678.04	1,377,463,459	19,942.2169	1,395,955,184	2.7500	2024.09.07	3.41
9	イギリス	国債証券	TSY	7,000,000	18,842.76	1,318,993,306	19,279.0768	1,349,535,381	2.2500	2023.09.07	3.29
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,300,000	12,721.59	1,310,324,023	12,727.5586	1,310,938,541	2.7500	2024.02.15	3.20
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,500,000	12,007.38	1,260,775,179	12,141.0046	1,274,805,490	2.0000	2023.02.15	3.11
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,700,000	11,785.38	1,261,035,663	11,881.2586	1,271,294,676	1.7500	2023.05.15	3.10
13	イギリス	国債証券	TSY	5,000,000	24,216.26	1,210,813,419	23,662.6234	1,183,131,171	5.0000	2025.03.07	2.89
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,100,000	12,485.69	1,136,198,668	12,529.2070	1,140,157,844	2.5000	2023.08.15	2.78
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,400,000	11,947.18	1,123,035,377	11,902.0383	1,118,791,604	2.0000	2025.08.15	2.73
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,000,000	14,255.95	997,917,060	14,553.9503	1,018,776,527	1.7500	2023.05.25	2.49
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,800,000	14,285.20	971,393,697	14,498.1576	985,874,717	1.7500	2024.11.25	2.40
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	17,719.02	974,546,122	17,350.2324	954,262,782	5.0000	2025.03.01	2.33
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000	16,031.06	913,770,493	16,731.1980	953,678,286	4.7500	2023.08.01	2.33
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,300,000	14,626.96	921,498,859	15,095.9376	951,044,069	2.2500	2024.05.25	2.32
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,800,000	12,723.34	865,187,585	13,020.9768	885,426,423	0.5000	2025.05.25	2.16
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000	15,759.02	835,228,312	16,571.7900	878,304,870	4.5000	2024.03.01	2.14
23	イギリス	国債証券	TSY	4,600,000	18,913.48	870,020,439	18,660.2450	858,371,273	2.0000	2025.09.07	2.09
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,900,000	16,634.94	815,112,085	17,198.7948	842,740,946	5.5000	2022.11.01	2.05
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	11,742.48	833,716,199	11,860.4789	842,094,005	1.6250	2022.11.15	2.05
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,600,000	14,675.36	821,820,505	15,004.2780	840,239,568	2.2500	2022.10.25	2.05
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,600,000	14,923.11	686,463,453	15,837.1848	728,510,501	3.7500	2024.09.01	1.78
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,200,000	15,727.99	660,575,593	16,412.3820	689,320,044	4.5000	2023.05.01	1.68
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000	14,269.31	670,657,619	14,471.5895	680,164,711	2.5000	2024.12.01	1.66
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,192.76	609,638,250	12,148.5609	607,428,047	2.0000	2016.01.31	1.48

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年10月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.52
合計	98.52

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	70,400	7,403.83	521,229,632	7,469.00	525,817,600	3.95
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	437,500	627.46	274,513,750	790.60	345,887,500	2.60
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,700	4,088.16	178,652,700	4,860.00	212,382,000	1.59
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	30,900	6,953.99	214,878,500	6,797.00	210,027,300	1.57
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	49,700	3,562.83	177,072,651	4,044.00	200,986,800	1.51
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	767,900	197.78	151,875,262	250.30	192,205,370	1.44
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	42,100	3,295.08	138,722,868	4,486.00	188,860,600	1.41
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	55,400	2,556.04	141,604,616	2,946.00	163,208,400	1.22
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	36,600	3,282.22	120,129,252	4,211.00	154,122,600	1.15
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	23,000	5,185.20	119,259,800	5,930.00	136,390,000	1.02
11	日本	株式	ソニー	電気機器	39,000	2,558.74	99,790,860	3,480.00	135,720,000	1.02
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	22,800	4,233.18	96,516,504	5,511.00	125,650,800	0.94
13	日本	株式	ファナック	電気機器	5,700	18,976.84	108,167,988	21,555.00	122,863,500	0.92
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	10,100	9,055.91	91,464,691	11,570.00	116,857,000	0.87
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	64,800	1,732.68	112,277,664	1,765.00	114,372,000	0.85
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,900	18,207.25	89,215,525	22,200.00	108,780,000	0.81
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	29,700	3,736.95	110,987,415	3,640.00	108,108,000	0.81
18	日本	株式	三菱地所	不動産業	41,000	2,399.11	98,363,510	2,607.00	106,887,000	0.80
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,100	3,849.22	85,067,762	4,692.00	103,693,200	0.77
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,800	13,401.77	77,730,266	17,355.00	100,659,000	0.75
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	141,000	859.13	121,138,400	702.90	99,108,900	0.74
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	42,000	1,918.36	80,571,120	2,357.50	99,015,000	0.74
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	77,500	1,003.55	77,775,125	1,266.50	98,153,750	0.73
24	日本	株式	花王	化学	15,600	4,943.86	77,124,216	6,239.00	97,328,400	0.73
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	29,000	3,094.26	89,733,540	3,310.00	95,990,000	0.72
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	63,100	1,339.72	84,536,332	1,435.00	90,548,500	0.68
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	40,900	2,064.33	84,431,097	2,212.50	90,491,250	0.68
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	19,500	4,256.38	82,999,410	4,476.00	87,282,000	0.65
29	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	17,500	4,163.03	72,853,025	4,728.00	82,740,000	0.62
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	52,501.84	68,252,400	63,580.00	82,654,000	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.33
		建設業	2.70
		食料品	4.13
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.26
		化学	5.69
		医薬品	4.80
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	1.16
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.61
		機械	4.32
		電気機器	11.39
		輸送用機器	10.27
		精密機器	1.42
		その他製品	1.53
		電気・ガス業	2.16
		陸運業	4.18
		海運業	0.25
		空運業	0.64
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	6.94
		卸売業	3.90
		小売業	4.41
		銀行業	8.90
		証券、商品先物取引業	1.20
		保険業	2.45
		その他金融業	1.31
		不動産業	2.75
		サービス業	3.15
合計			95.01

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,186	13,179.30	213,320,295	14,572.0769	235,863,638	1.95
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,592	5,885.41	127,077,816	6,451.2240	139,294,829	1.15
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,747	11,677.73	137,178,306	9,941.6069	116,784,057	0.96
4	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	11,010	8,673.25	95,492,561	9,290.2399	102,285,542	0.84
5	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	28,309	3,192.96	90,389,760	3,547.2060	100,417,855	0.83
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,791	13,081.38	101,917,032	12,255.6330	95,483,637	0.79
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	13,744	6,509.25	89,463,214	6,660.3809	91,540,276	0.75
8	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,768	11,078.12	86,054,883	11,038.2720	85,745,297	0.71
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,112	36,253.07	40,313,418	75,749.8947	84,233,883	0.69
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	10,427	7,431.72	77,490,576	7,883.8890	82,205,311	0.68
11	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,399	34,179.40	81,996,384	32,796.9920	78,679,984	0.65
12	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	6,003	9,162.63	55,003,271	12,679.9920	76,117,992	0.63
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	866	65,252.14	56,508,360	86,675.6281	75,061,094	0.62
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	810	66,715.03	54,039,181	90,052.3654	72,942,416	0.60
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,301	3,617.32	62,583,392	4,203.6930	72,728,093	0.60
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	7,622	10,775.81	82,133,278	9,311.7180	70,973,915	0.58
17	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	17,272	4,152.91	71,729,148	4,056.1949	70,058,600	0.58
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	11,459	6,148.97	70,461,093	5,609.7600	64,282,240	0.53
19	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	4,529	10,881.00	49,280,049	13,908.3360	62,990,854	0.52
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	29,507	2,098.82	61,930,000	2,066.1810	60,966,803	0.50
21	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	11,634	5,116.48	59,525,221	5,173.3109	60,186,300	0.49
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	5,283	14,362.91	75,879,306	10,867.7009	57,414,064	0.47
23	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	8,525	6,498.37	55,398,647	6,487.4939	55,305,886	0.45
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	13,329	4,059.82	54,113,368	4,114.2270	54,838,532	0.45
25	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	3,276	17,362.44	56,879,383	16,670.9010	54,613,872	0.45
26	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,650	11,805.88	43,091,481	14,946.8671	54,556,065	0.45
27	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,129	12,869.80	53,139,425	13,203.4889	54,517,206	0.45
28	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,938	7,174.20	56,948,847	6,633.7829	52,658,969	0.43
29	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	5,500	7,628.79	41,958,346	9,491.8590	52,205,225	0.43
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	4,147	11,703.11	48,532,838	12,428.5198	51,541,072	0.42

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年10月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.22
		素材	3.96
		資本財	6.23
		商業・専門サービス	0.76
		運輸	1.69
		自動車・自動車部品	1.47
		耐久消費財・アパレル	1.65
		消費者サービス	1.60
		メディア	2.69
		小売	3.47
		食品・生活必需品小売り	1.84
		食品・飲料・タバコ	5.45
		家庭用品・パーソナル用品	1.87
		ヘルスケア機器・サービス	3.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.94
		銀行	7.97
		各種金融	3.61
		保険	3.90
		不動産	0.65
		ソフトウェア・サービス	7.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.79
		電気通信サービス	2.71
		公益事業	2.80
		半導体・半導体製造装置	1.53
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.24
合計			87.43

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第101回利付国債(5年)	280,000,000	100.76	282,128,700	100.45	281,260,000	0.4000	2016.12.20	1.72
2	日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	260,000,000	100.58	261,512,200	100.41	261,068,600	0.3000	2017.03.20	1.59
3	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	220,000,000	106.42	234,129,000	105.84	232,848,000	1.3000	2020.06.20	1.42
4	日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	220,000,000	100.41	220,909,000	100.32	220,712,800	0.2000	2017.06.20	1.35
5	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	200,000,000	106.74	213,481,500	105.98	211,964,000	1.4000	2020.03.20	1.29
6	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	200,000,000	104.68	209,365,500	105.47	210,946,000	0.9000	2022.06.20	1.29
7	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	101.56	203,134,000	103.39	206,782,000	0.6000	2024.06.20	1.26
8	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	190,000,000	107.03	203,368,900	106.72	202,779,400	1.3000	2021.03.20	1.24
9	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	190,000,000	100.01	190,037,600	100.32	190,621,300	0.1000	2020.03.20	1.16
10	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	180,000,000	106.20	191,161,800	105.34	189,621,000	1.4000	2019.09.20	1.16
11	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	180,000,000	101.01	181,833,100	102.48	184,467,600	0.5000	2024.09.20	1.12
12	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	170,000,000	106.64	181,302,300	106.45	180,965,000	1.2000	2021.06.20	1.10
13	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	180,000,000	100.06	180,121,700	100.32	180,581,400	0.1000	2020.06.20	1.10
14	日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	170,000,000	103.93	176,689,500	102.33	173,966,100	1.7000	2017.03.20	1.06
15	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	170,000,000	100.22	170,379,700	101.32	172,255,900	0.4000	2025.03.20	1.05
16	日本	国債証券	第118回利付国債(5年)	160,000,000	100.42	160,673,700	100.68	161,100,800	0.2000	2019.06.20	0.98
17	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	150,000,000	106.22	159,331,400	105.93	158,901,000	1.2000	2020.12.20	0.97
18	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	150,000,000	105.01	157,518,700	104.69	157,047,000	1.0000	2020.09.20	0.96
19	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	150,000,000	100.17	150,269,000	100.32	150,493,500	0.1000	2019.12.20	0.92
20	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	140,000,000	104.53	146,344,400	103.30	144,632,600	1.4000	2018.03.20	0.88
21	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	140,000,000	100.43	140,611,900	100.64	140,896,000	0.2000	2019.03.20	0.86
22	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	140,000,000	100.47	140,658,000	100.59	140,830,200	0.2000	2018.12.20	0.86
23	日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	140,000,000	100.42	140,598,800	100.37	140,525,000	0.2000	2017.09.20	0.85
24	日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	130,000,000	106.25	138,131,500	104.71	136,123,000	1.8000	2018.06.20	0.83
25	日本	国債証券	第114回利付国債(5年)	130,000,000	100.88	131,148,000	100.83	131,084,200	0.3000	2018.09.20	0.80
26	日本	国債証券	第109回利付国債(5年)	130,000,000	100.16	130,217,100	100.22	130,292,500	0.1000	2018.03.20	0.79
27	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	120,000,000	101.89	122,268,000	103.52	124,234,800	0.6000	2023.12.20	0.76
28	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	118.47	118,470,000	119.67	119,670,000	2.2200	2029.03.19	0.73
29	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116.84	116,840,000	119.05	119,050,000	2.1000	2029.12.28	0.72
30	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	110,000,000	105.37	115,907,400	105.53	116,088,500	1.0000	2021.09.20	0.71

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.62
地方債証券	7.29
特殊債券	8.09
社債券	4.51
合計	99.53

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	292	571,274.39	166,812,123	575,000	167,900,000	7.67
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	271	558,214.16	151,276,040	560,000	151,760,000	6.94
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	527	229,831.81	121,121,364	234,600	123,634,200	5.65
4	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	752.15	146,468.94	110,166,541	152,900	115,003,735	5.26
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	568	167,149.51	94,940,925	168,100	95,480,800	4.36
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	479	156,794.15	75,104,398	163,000	78,077,000	3.57
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	358	215,626.52	77,194,295	213,300	76,361,400	3.49
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	180	392,554.29	70,659,773	394,500	71,010,000	3.24
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	269	255,718.88	68,788,379	258,500	69,536,500	3.18
10	日本	投資証券	GLP投資法人	536	118,276.35	63,396,128	120,400	64,534,400	2.95
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	100	617,779.88	61,777,988	619,000	61,900,000	2.83
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	115	509,961.71	58,645,597	514,000	59,110,000	2.70
13	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	273	205,627.61	56,136,338	214,400	58,531,200	2.67
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	650	80,780.03	52,507,025	84,100	54,665,000	2.50
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	102	474,816.5	48,431,283	490,000	49,980,000	2.28
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	324	145,863.49	47,259,772	150,000	48,600,000	2.22
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	660	70,376.96	46,448,794	71,900	47,454,000	2.17
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	84	559,082.22	46,962,907	555,000	46,620,000	2.13
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	100	415,606.77	41,560,677	417,500	41,750,000	1.90
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	182	220,450.23	40,121,943	226,400	41,204,800	1.88
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	73	534,080.35	38,987,866	548,000	40,004,000	1.82
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	154	243,051	37,429,855	245,200	37,760,800	1.72
23	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	72	471,493.41	33,947,526	487,000	35,064,000	1.60
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	261	132,095.54	34,476,938	132,700	34,634,700	1.58
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	225	138,515.59	31,166,008	144,400	32,490,000	1.48
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	272	120,153.1	32,681,645	118,800	32,313,600	1.47
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	154	189,351.41	29,160,118	197,500	30,415,000	1.39
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	202	145,455.2	29,381,951	146,800	29,653,600	1.35
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	339	79,735.75	27,030,420	81,000	27,459,000	1.25
30	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	161	147,285.87	23,713,026	159,000	25,599,000	1.17

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.90
合計	97.90

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	3,040	24,496.05	74,468,016	24,710.7509	75,120,683	7.45
2	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	4,100	11,701.91	47,977,835	12,326.9639	50,540,552	5.01
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,400	27,313.72	38,239,219	27,674.0100	38,743,614	3.84
4	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	3,300	9,993.04	32,977,047	10,357.5030	34,179,760	3.38
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,500	9,687.71	33,907,010	9,447.1260	33,064,941	3.27
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,300	22,397.93	29,117,314	21,514.1546	27,968,401	2.77
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	3,400	8,479.92	28,831,748	8,094.2550	27,520,467	2.72
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	5,100	5,114.07	26,081,757	5,218.0439	26,612,024	2.63
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,500	15,003.69	22,505,535	14,844.1020	22,266,153	2.20
10	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	600	35,146.83	21,088,103	35,412.8183	21,247,691	2.10
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,200	7,015.82	22,450,646	6,634.9918	21,231,974	2.10
12	アメリカ	投資証券	HCP INC	4,500	4,749.81	21,374,153	4,623.2160	20,804,472	2.06
13	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,700	12,121.43	20,606,438	12,174.6300	20,696,871	2.05
14	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	5,100	3,536.23	18,034,774	3,526.6529	17,985,930	1.78
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	640	28,698.52	18,367,055	27,353.6250	17,506,320	1.73
16	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	4,900	3,359.81	16,463,073	3,510.9359	17,203,586	1.70
17	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	1,500	10,154.39	15,231,586	10,374.4286	15,561,643	1.54
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	7,400	2,138.05	15,821,578	2,084.3159	15,423,938	1.52
19	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	1,000	14,387.10	14,387,100	14,408.8620	14,408,862	1.42
20	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,300	5,909.59	13,592,062	6,006.3121	13,814,518	1.37
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	4,000	3,165.16	12,660,648	3,277.5990	13,110,396	1.30
22	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	700	17,563.14	12,294,200	17,358.8214	12,151,175	1.20
23	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,300	8,652.81	11,248,657	8,686.6653	11,292,665	1.12
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,600	4,396.38	11,430,612	4,252.0530	11,055,338	1.09
25	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,100	9,616.38	10,578,025	9,769.9290	10,746,922	1.06
26	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	8,800	1,020.36	8,979,243	1,013.1420	8,915,650	0.88
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	3,400	2,544.69	8,651,966	2,531.6458	8,607,596	0.85
28	アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	1,700	4,972.61	8,453,449	4,935.1382	8,389,735	0.83
29	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	700	11,414.16	7,989,918	10,918.4785	7,642,935	0.75
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	900	8,076.12	7,268,508	8,276.8144	7,449,133	0.73

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年10月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.85
合計	98.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

開示資料

決算