新光7資産バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 80,677,500 | 78,075,000 |
| 受取利息 | 46,836 | 42,263 |
| 有価証券売買等損益 | 345,148,420 | 358,418,103 |
| 営業収益合計 | 425,872,756 | 436,535,366 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,505,068 | 3,415,825 |
| 委託者報酬 | 38,117,572 | 37,147,061 |
| その他費用 | 184,281 | 203,021 |
| 営業費用合計 | 41,806,921 | 40,765,907 |
| 全事業営業利益 | 384,065,835 | 395,769,459 |
| 当期経常利益 | 384,065,835 | 395,769,459 |
| 当年度純利益 | 384,065,835 | 395,769,459 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,440,780 | 2,221,235 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,064,683,825 | -1,616,813,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,496,231 | 170,722,582 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,496,231 | 170,722,582 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,313,829 | 1,594,514 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,313,829 | 1,594,514 |
| 分配金 | 126,106,495 | 114,806,207 |
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