新光7資産バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 93,690,000 | 80,677,500 |
| 受取利息 | 53,000 | 46,836 |
| 有価証券売買等損益 | -76,603,820 | 345,148,420 |
| 営業収益合計 | 17,139,180 | 425,872,756 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,664,915 | 3,505,068 |
| 委託者報酬 | 39,855,914 | 38,117,572 |
| その他費用 | 180,970 | 184,281 |
| 営業費用合計 | 43,701,799 | 41,806,921 |
| 全事業営業利益 | -26,562,619 | 384,065,835 |
| 当期経常利益 | -26,562,619 | 384,065,835 |
| 当年度純利益 | -26,562,619 | 384,065,835 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -815,542 | 3,440,780 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,531,384,787 | -2,064,683,825 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,480,615 | 217,496,231 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,480,615 | 217,496,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,297,744 | 5,313,829 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,297,744 | 5,313,829 |
| 分配金 | 137,470,545 | 126,106,495 |
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