新光7資産バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 78,075,000 | 78,075,000 |
| 受取利息 | 42,263 | 49,960 |
| 有価証券売買等損益 | 358,418,103 | 1,008,943,027 |
| 営業収益合計 | 436,535,366 | 1,087,067,987 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,415,825 | 3,444,357 |
| 委託者報酬 | 37,147,061 | 37,457,284 |
| その他費用 | 203,021 | 245,362 |
| 営業費用合計 | 40,765,907 | 41,147,003 |
| 全事業営業利益 | 395,769,459 | 1,045,920,984 |
| 当期経常利益 | 395,769,459 | 1,045,920,984 |
| 当年度純利益 | 395,769,459 | 1,045,920,984 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,221,235 | 13,356,887 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,616,813,740 | -593,758,124 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,722,582 | 95,757,575 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,722,582 | 95,757,575 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,594,514 | 1,229,348 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,594,514 | 1,229,348 |
| 分配金 | 114,806,207 | 104,036,708 |
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