新光7資産バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 78,075,000 | 75,337,500 |
| 受取利息 | 49,960 | 51,373 |
| 有価証券売買等損益 | 1,008,943,027 | -170,887,694 |
| 営業収益合計 | 1,087,067,987 | -95,498,821 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,444,357 | 3,166,569 |
| 委託者報酬 | 37,457,284 | 34,436,381 |
| その他費用 | 245,362 | 277,014 |
| 営業費用合計 | 41,147,003 | 37,879,964 |
| 全事業営業利益 | 1,045,920,984 | -133,378,785 |
| 当期経常利益 | 1,045,920,984 | -133,378,785 |
| 四半期純利益 | 1,045,920,984 | -133,378,785 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,356,887 | -2,966,448 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -593,758,124 | -776,732,888 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,757,575 | 43,294,851 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,757,575 | 43,294,851 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,229,348 | 880,165 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,229,348 | 880,165 |
| 分配金 | 104,036,708 | 94,977,113 |
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