新光7資産バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 75,337,500 | 74,250,000 |
| 受取利息 | 51,373 | 31,148 |
| 有価証券売買等損益 | -170,887,694 | -195,779,914 |
| その他収益 | － | 2,714 |
| 営業収益合計 | -95,498,821 | -121,496,052 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 592 |
| 受託者報酬 | 3,166,569 | 2,842,111 |
| 委託者報酬 | 34,436,381 | 30,907,811 |
| その他費用 | 277,014 | 269,726 |
| 営業費用合計 | 37,879,964 | 34,020,240 |
| 全事業営業利益 | -133,378,785 | -155,516,292 |
| 当期経常利益 | -133,378,785 | -155,516,292 |
| 四半期純利益 | -133,378,785 | -155,516,292 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,966,448 | 858,600 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,732,888 | -974,373,391 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,294,851 | 48,803,407 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,294,851 | 48,803,407 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 880,165 | 880,198 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 880,165 | 880,198 |
| 分配金 | 94,977,113 | 89,188,820 |
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