新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,357,211 |
| コール・ローン | 173,670,989 | 155,524,634 |
| 投資信託受益証券 | 930,765,000 | 785,235,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,862,446,488 | 5,391,196,574 |
| 未収利息 | 255 | － |
| 流動資産計 | 6,966,882,732 | 6,355,313,419 |
| 資産の部合計 | 6,966,882,732 | 6,355,313,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,427,660 | 14,608,215 |
| 未払解約金 | 9,310,720 | 5,762,292 |
| 未払受託者報酬 | 421,903 | 435,032 |
| 未払委託者報酬 | 4,588,176 | 4,730,946 |
| 未払利息 | － | 340 |
| その他未払費用 | 36,908 | 42,165 |
| 流動負債計 | 29,785,367 | 25,578,990 |
| 負債の部合計 | 29,785,367 | 25,578,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,713,830,253 | 7,304,107,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,732,888 | -974,373,391 |
| （分配準備積立金） | 231,284,580 | 251,774,015 |
| 元本等合計 | 6,937,097,365 | 6,329,734,429 |
| 純資産の部合計 | 6,937,097,365 | 6,329,734,429 |
| 負債・純資産合計 | 6,966,882,732 | 6,355,313,419 |
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