流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,954,811

(2)中間損益計算書

2016/01/20 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,492,111	13,427,042

(単位:千円)

2016/01/20 9:11

#3 附属明細表（連結）

2015年5月31日現在

	注記	2015年5月31日現在	2014年5月31日現在
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4(a)	38,340,660,126	42,740,987,754

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)包括利益計算書

2016/01/20 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月20日現在	平成27年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	771,176,922	417,583,171

注記表

2016/01/20 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 4月20日現在	平成27年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	590,352,578	659,795,751

注記表

2016/01/20 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年 4月20日現在	平成27年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,951,174	31,916,601

注記表

2016/01/20 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年 4月20日現在	平成27年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,587,687	38,795,489

注記表

2016/01/20 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成27年 4月20日現在	平成27年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	2,430,810	10,424,549

注記表

2016/01/20 9:11