剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期特定期間自 平成25年 4月23日至 平成25年10月21日	第15期特定期間自 平成25年10月22日至 平成26年 4月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△815,542	3,440,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,562,350,036	△2,531,384,787
剰余金増加額又は欠損金減少額	199,480,615	217,496,231
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	199,480,615	217,496,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,297,744	5,313,829
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,297,744	5,313,829
分配金	137,470,545	126,106,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,531,384,787	△2,064,683,825

2014/07/18 9:54

#2 注記表（連結）

2014/07/18 9:54

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/07/18 9:54

#4 附属明細表（連結）

2013年11月30日現在

	注記	2013年11月30日現在		2013年5月31日現在
資本
当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する資本金および剰余金	7	59,325,244,612		66,979,115,060
負債

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(2)包括利益計算書(無監査)

2014/07/18 9:54

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年10月21日現在	平成26年 4月21日現在
元本	33,171,251,198	27,781,925,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,482,258,789	29,474,026,262

注記表

2014/07/18 9:54

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年10月21日現在	平成26年 4月21日現在
元本	10,407,539,324	9,811,465,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,579,983,265	3,986,009,908

注記表

2014/07/18 9:54

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成25年10月21日現在	平成26年 4月21日現在
元本	15,057,742,796	15,004,175,198
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,519,725,190	2,631,749,822

注記表

2014/07/18 9:54

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成25年10月21日現在	平成26年 4月21日現在
元本	1,004,866,979	917,907,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	219,874,649	225,419,923

注記表

2014/07/18 9:54

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成25年10月21日現在	平成26年 4月21日現在
元本	1,191,174,643	1,072,870,103
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,366,654	100,698,510

注記表

2014/07/18 9:54