有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光7資産バランスファンド
該当事項はありません。

(参考)海外国債マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証東証株価指数先物	買建	49	日本円	585,196,450	588,735,000	4.17

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	36	米ドル	3,350,438	340,605,527	3,452,220	350,952,685	2.63
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60IX	買建	1	カナダドル	164,376	15,416,825	166,660	15,631,041	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	買建	15	ユーロ	464,400	64,240,451	485,850	67,207,630	0.50
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	1	オーストラリアドル	134,037	12,697,324	138,275	13,098,790	0.09
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LIFFE FTSE	買建	5	英ポンド	328,595	55,884,152	343,000	58,334,010	0.43
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS MKT IX	買建	3	スイスフラン	246,706	27,944,388	261,480	29,617,839	0.22
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMXS30 INDEX	買建	2	スウェーデンクローナ	274,840	4,207,800	278,650	4,266,131	0.03

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成26年 5月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光J-REITマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光米国REITマザーファンド
該当事項はありません。