有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光7資産バランスファンド
該当事項はありません。

(参考)海外国債マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	24	日本円	380,030,920	381,240,000	2.71

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	69	米ドル	7,124,877	847,860,363	7,241,550	861,744,450	6.56
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60IX	買建	3	カナダドル	520,256	51,520,951	535,560	53,036,506	0.40
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	買建	37	ユーロ	1,335,676	176,696,578	1,318,680	174,448,177	1.32
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	3	オーストラリアドル	437,511	41,751,674	437,025	41,705,295	0.31
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LIFFE FTSE	買建	10	英ポンド	677,070	124,445,466	691,950	127,180,410	0.96

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成27年 4月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光J-REITマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光米国REITマザーファンド
該当事項はありません。